Detailed System Prices

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Settlement Date - << 2021-07-31 >> | Settlement Period - << 2 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( -48.45 / -0.989 )

( 65117.71 / 649.100 )

Adjuster

0.00

Value

49.00000

100.32000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 49.00000

SSP 49.00000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_RATS-3	121267	1	F	F	F	F	NULL	109.00000	0.583	0.583	0.583
2	T_SEAB-1	112667	1	F	F	F	F	NULL	117.00000	125.667	125.667	125.667
3	T_SEAB-1	112668	1	F	F	F	F	NULL	117.00000	124.333	124.333	124.333
4	T_MRWD-1	133685	1	F	F	F	F	NULL	118.00000	58.590	58.590	58.590
5	T_MRWD-1	133686	1	F	F	F	F	NULL	118.00000	155.249	155.249	155.249
6	T_MRWD-1	133687	1	F	F	F	F	NULL	118.00000	11.161	11.161	11.161
7	47	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	121.00000	95.000	95.000	95.000
8	48	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	123.00000	115.000	115.000	115.000
9	T_GRAI-8	98532	1	F	F	F	F	NULL	124.00000	68.817	68.817	68.817
10	T_GRAI-8	98533	1	F	F	F	F	NULL	124.00000	46.183	46.183	46.183
11	T_RATS-4	116479	1	F	F	F	F	NULL	124.50000	86.000	86.000	86.000
12	T_RATS-4	116480	1	F	F	F	F	NULL	124.50000	29.000	29.000	29.000
13	T_PEHE-1	144671	1	F	F	F	F	NULL	127.00000	108.913	108.913	108.913
14	T_PEHE-1	144672	1	F	F	F	F	NULL	127.00000	112.881	112.881	112.881
15	T_SHBA-2	170852	1	F	F	F	F	NULL	135.00000	107.000	107.000	107.000
16	50	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	186.50000	65.000	65.000	65.000
17	46	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	190.00000	67.500	67.500	67.500
18	49	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	195.00000	150.000	150.000	150.000

Totals 0.000 0.00

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPB * TLM	QAPB * PB * TLM
1	T_CARR-2	69006	-1	F	F	F	F	NULL	49.00000	-12.833	-12.833	-12.833	-6.210	-0.059	49.00000	0.9887032	-0.058	-2.84
2	T_CARR-2	69005	-1	F	F	F	F	NULL	49.00000	-7.792	-7.792	-7.792	-3.770	-0.036	49.00000	0.9887032	-0.035	-1.72
3	T_CARR-2	69004	-1	F	F	F	F	NULL	49.00000	-19.283	-19.283	-19.283	-9.330	-0.088	49.00000	0.9887032	-0.087	-4.27
4	T_CARR-2	69003	-1	F	F	F	F	NULL	49.00000	-69.717	-69.717	-69.717	-33.733	-0.319	49.00000	0.9887032	-0.315	-15.43
5	T_CARR-1	69803	-1	F	F	F	F	NULL	49.00000	-8.750	-8.750	-8.750	-4.234	-0.040	49.00000	0.9887032	-0.040	-1.94
6	T_CARR-1	69802	-1	F	F	F	F	NULL	49.00000	-3.500	-3.500	-3.500	-1.694	-0.016	49.00000	0.9887032	-0.016	-0.77
7	T_CARR-1	69801	-1	F	F	F	F	NULL	49.00000	-69.517	-69.517	-69.517	-33.636	-0.318	49.00000	0.9887032	-0.314	-15.39
8	T_CARR-1	69800	-1	F	F	F	F	NULL	49.00000	-27.483	-27.483	-27.483	-13.298	-0.126	49.00000	0.9887032	-0.124	-6.08
9	T_WBURB-1	104729	-1	F	F	F	F	NULL	46.75000	-12.808	-12.808	-12.808	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	T_WBURB-1	104729	-2	F	F	F	F	NULL	46.75000	-6.875	-6.875	-6.875	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	T_WBURB-1	104728	-1	F	F	F	F	NULL	46.75000	-10.925	-10.925	-10.925	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	T_WBURB-1	104727	-1	F	F	F	F	NULL	46.75000	-17.325	-17.325	-17.325	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	T_WBURB-1	104724	-1	F	F	F	F	NULL	46.75000	-28.175	-28.175	-28.175	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	T_EECL-1	130567	-1	F	F	F	F	NULL	46.15000	-20.625	-20.625	-20.625	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	T_EECL-1	130568	-1	F	F	F	F	NULL	46.15000	-24.750	-24.750	-24.750	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	T_EECL-1	130569	-1	F	F	F	F	NULL	46.15000	-13.750	-13.750	-13.750	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	T_EECL-1	130570	-1	F	F	F	F	NULL	46.15000	-12.798	-12.798	-12.798	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	T_EECL-1	130571	-1	F	F	F	F	NULL	46.15000	-3.910	-3.910	-3.910	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	14	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	37.30000	-35.000	-35.000	-35.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	T_DIDCB5	126244	-1	F	F	F	F	NULL	36.00000	-36.450	-36.450	-36.450	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	15	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	35.60000	-30.000	-30.000	-30.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	T_PEMB-51	78604	-1	F	F	F	F	NULL	35.00000	-32.500	-32.500	-32.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	T_PEMB-51	78605	-1	F	F	F	F	NULL	35.00000	-24.450	-24.450	-24.450	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	T_PEMB-51	78607	-1	F	F	F	F	NULL	35.00000	-3.507	-3.507	-3.507	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	16	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	33.89000	-30.000	-30.000	-30.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	17	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	30.91000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	18	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	27.86000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	19	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	27.50000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	20	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	22.78000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	21	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	17.27040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	T_SCCL-1	100027	-1	F	F	F	F	NULL	17.10000	-6.003	-6.003	-6.003	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	T_SCCL-1	100028	-1	F	F	F	F	NULL	17.10000	-17.548	-17.548	-17.548	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	T_SCCL-1	100029	-1	F	F	F	F	NULL	17.10000	-28.453	-28.453	-28.453	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	T_SCCL-2	98219	-1	F	F	F	F	NULL	17.05000	-3.067	-3.067	-3.067	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	T_SCCL-2	98220	-1	F	F	F	F	NULL	17.05000	-28.333	-28.333	-28.333	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	T_SCCL-3	103023	-1	F	F	F	F	NULL	17.00000	-0.120	-0.120	-0.120	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	T_SCCL-3	103022	-1	F	F	F	F	NULL	17.00000	-27.848	-27.848	-27.848	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	T_SCCL-3	103021	-1	F	F	F	F	NULL	17.00000	-3.283	-3.283	-3.283	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	22	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	14.65000	-10.000	-10.000	-10.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	23	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	12.19040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	2__BFLEX002	1223	-1	T	F	F	F	NULL	11.00000	-0.250	-0.250	-0.250	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	2__MFLEX002	7855	-1	T	F	F	F	NULL	11.00000	-0.408	-0.408	-0.408	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	2__BFLEX001	16930	-1	T	F	F	F	NULL	11.00000	-0.175	-0.175	-0.175	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	24	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	10.47000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	25	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	10.20000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	26	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	9.17000	-10.000	-10.000	-10.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	1	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	6.09013	-37.500	-37.500	-37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
48	40	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	6.09013	-37.500	-37.500	-37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
49	41	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	5.24000	-32.500	-32.500	-32.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
50	51	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	5.24000	-30.000	-30.000	-30.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
51	42	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	4.76000	-55.000	-55.000	-55.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
52	2	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	3.41030	-16.500	-16.500	-16.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
53	3	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	2.89000	-10.000	-10.000	-10.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
54	43	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	2.89000	-10.000	-10.000	-10.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
55	4	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	2.41030	-16.500	-16.500	-16.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
56	T_PEMB-21	82748	-1	F	F	F	F	NULL	2.20000	-17.528	-17.528	-17.528	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
57	T_PEMB-21	82747	-1	F	F	F	F	NULL	2.20000	-0.640	-0.640	-0.640	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
58	5	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	1.42000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
59	6	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	1.41000	-17.000	-17.000	-17.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
60	44	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	1.38000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
61	7	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	1.19040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
62	45	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	1.19040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
63	T_PEMB-41	79135	-1	F	F	F	F	NULL	1.00000	-36.403	-36.403	-36.403	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
64	27	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	0.64000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
65	28	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	0.62000	-15.000	-15.000	-15.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
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67	9	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-1.97040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
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