Detailed System Prices

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Settlement Period

Settlement Date - << 2021-07-31 >> | Settlement Period - << 7 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( -48.45 / -0.989 )

( 46131.75 / 492.650 )

Adjuster

0.00

Value

49.00000

93.64000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 49.00000

SSP 49.00000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_CARR-1	69809	-1	F	F	F	F	NULL	50.00000	5.700	5.700	5.367
2	T_EECL-1	130574	1	F	F	F	F	NULL	109.00000	27.500	27.500	27.500
3	T_RATS-3	121271	1	F	F	F	F	NULL	109.00000	0.333	0.333	0.333
4	T_RATS-3	121273	1	F	F	F	F	NULL	109.00000	29.750	29.750	29.750
5	T_ROCK-1	182189	1	F	F	F	F	NULL	110.00000	32.500	32.500	32.500
6	T_ROCK-1	182190	1	F	F	F	F	NULL	110.00000	17.500	17.500	17.500
7	T_RATS-4	116484	1	F	T	F	F	NULL	117.00000	115.000	115.000	115.000
8	T_MRWD-1	133690	1	F	T	F	F	NULL	120.00000	225.000	225.000	225.000
9	34	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	121.00000	95.000	95.000	95.000
10	35	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	123.00000	115.000	115.000	115.000
11	T_PEMB-51	78610	1	F	T	F	F	NULL	152.00000	109.500	109.500	109.500
12	37	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	186.50000	65.000	65.000	65.000
13	33	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	190.00000	67.500	67.500	67.500
14	36	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	195.00000	150.000	150.000	150.000

Totals 0.000 0.00

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPB * TLM	QAPB * PB * TLM
1	T_RATS-3	121272	1	F	F	F	F	NULL	66.00000	-0.333	-0.333	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	T_CARR-1	69806	-1	F	F	F	F	NULL	49.00000	-14.278	-14.278	-14.278	-2.700	-0.221	49.00000	0.9887032	-0.218	-10.69
3	T_CARR-1	69807	-1	F	F	F	F	NULL	49.00000	-5.250	-5.250	-5.250	-0.993	-0.081	49.00000	0.9887032	-0.080	-3.93
4	T_CARR-1	69808	-1	F	F	F	F	NULL	49.00000	-15.262	-15.262	-15.262	-2.886	-0.236	49.00000	0.9887032	-0.233	-11.43
5	T_CARR-2	69010	-1	F	F	F	F	NULL	49.00000	-0.192	-0.192	-0.192	-0.036	-0.003	49.00000	0.9887032	-0.003	-0.14
6	T_CARR-2	69011	-1	F	F	F	F	NULL	49.00000	-29.700	-29.700	-29.700	-5.616	-0.459	49.00000	0.9887032	-0.454	-22.25
7	T_DIDCB5	126245	-1	F	F	F	F	NULL	36.00000	-10.800	-10.800	-10.800	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	T_DIDCB5	126246	-1	F	F	F	F	NULL	36.00000	-11.133	-11.133	-11.133	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	T_DIDCB5	126248	-1	F	F	F	F	NULL	36.00000	-6.067	-6.067	-6.067	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	T_SCCL-1	100031	-1	F	F	F	F	NULL	17.10000	-9.500	-9.500	-9.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	8	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	17.04000	-35.000	-35.000	-35.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	9	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	15.73040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	10	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	14.49000	-30.000	-30.000	-30.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	11	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	11.93000	-30.000	-30.000	-30.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	12	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	10.64000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	13	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	9.87000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	14	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	5.61000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	15	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	5.14000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	16	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	0.05040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	1	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-6.17000	-150.000	-150.000	-150.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	29	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-6.38000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	17	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-7.44000	-15.000	-15.000	-15.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	30	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-7.99000	-30.000	-30.000	-30.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	38	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-7.99015	-32.500	-32.500	-32.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	2	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-8.70000	-16.500	-16.500	-16.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	3	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-9.70000	-16.500	-16.500	-16.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	31	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-9.73040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	4	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-9.75040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	32	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-9.77007	-67.500	-67.500	-67.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	5	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-10.70000	-17.000	-17.000	-17.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	6	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-11.40000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	7	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-11.65000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	18	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-12.78000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	19	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-16.15000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	21	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-18.91000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	22	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-23.09067	-7.500	-7.500	-7.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	20	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-24.19000	-40.000	-40.000	-40.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	23	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-31.57067	-7.500	-7.500	-7.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	24	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-31.66000	-37.500	-37.500	-37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	25	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-35.00000	-20.000	-20.000	-20.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	26	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-35.96000	-21.000	-21.000	-21.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	27	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-41.56000	-15.000	-15.000	-15.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	28	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-43.00000	-1.500	-1.500	-1.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals -0.989 -48.45

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