Detailed System Prices

Settlement Date

Settlement Period

Settlement Date - << 2021-07-31 >> | Settlement Period - << 9 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( -48.45 / -0.989 )

( 40205.76 / 463.200 )

Adjuster

0.00

Value

49.00000

86.80000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 49.00000

SSP 49.00000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_CARR-2	69016	-1	F	F	F	F	NULL	50.00000	22.333	22.333	22.333
2	T_CARR-2	69017	-1	F	F	F	F	NULL	50.00000	0.033	0.033	0.033
3	T_RATS-3	121274	1	F	F	F	F	NULL	109.00000	27.417	27.417	27.417
4	T_RATS-3	121275	1	F	F	F	F	NULL	109.00000	7.583	7.583	7.583
5	T_ROCK-1	182190	1	F	F	F	F	NULL	110.00000	12.500	12.500	12.500
6	T_ROCK-1	182191	1	F	F	F	F	NULL	110.00000	37.500	37.500	37.500
7	T_RATS-4	116486	1	F	T	F	F	NULL	117.00000	115.000	115.000	115.000
8	T_MRWD-1	133692	1	F	T	F	F	NULL	120.00000	225.000	225.000	225.000
9	39	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	121.00000	95.000	95.000	95.000
10	40	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	123.00000	115.000	115.000	115.000
11	T_PEMB-51	78612	1	F	T	F	F	NULL	152.00000	109.500	109.500	109.500
12	42	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	186.50000	65.000	65.000	65.000
13	38	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	190.00000	67.500	67.500	67.500
14	41	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	195.00000	150.000	150.000	150.000

Totals 0.000 0.00

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPB * TLM	QAPB * PB * TLM
1	T_CARR-2	69012	-1	F	F	F	F	NULL	49.00000	-15.000	-15.000	-15.000	-7.574	-0.233	49.00000	0.9887032	-0.230	-11.29
2	T_CARR-2	69014	-1	F	F	F	F	NULL	49.00000	-0.208	-0.208	-0.208	-0.105	-0.003	49.00000	0.9887032	-0.003	-0.16
3	T_CARR-2	69015	-1	F	F	F	F	NULL	49.00000	-47.292	-47.292	-47.292	-23.879	-0.735	49.00000	0.9887032	-0.726	-35.59
4	T_CARR-2	69017	-1	F	F	F	F	NULL	49.00000	-1.867	-1.867	-1.867	-0.943	-0.029	49.00000	0.9887032	-0.029	-1.40
5	T_DIDCB5	126249	-1	F	F	F	F	NULL	36.00000	-19.708	-19.708	-19.708	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	T_DIDCB5	126251	-1	F	F	F	F	NULL	36.00000	-7.792	-7.792	-7.792	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	T_DIDCB5	126252	-1	F	F	F	F	NULL	36.00000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	12	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	16.04000	-35.000	-35.000	-35.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	13	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	14.76000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	14	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	13.48000	-30.000	-30.000	-30.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	15	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	10.92000	-30.000	-30.000	-30.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	16	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	9.68000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	17	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	8.86000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	18	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	4.61000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	19	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	4.17040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	20	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-0.92000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	33	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-4.00000	-30.000	-30.000	-30.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	1	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-4.00000	-32.500	-32.500	-32.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	43	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-4.79030	-16.500	-16.500	-16.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	2	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-5.79030	-16.500	-16.500	-16.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	3	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-5.88000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	34	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-5.88000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	35	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-5.90000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	4	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-6.79000	-17.000	-17.000	-17.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	5	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-7.41000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	36	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-7.41000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	6	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-7.76000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	37	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-7.92000	-42.500	-42.500	-42.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	7	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-7.99013	-37.500	-37.500	-37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	21	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-8.42000	-15.000	-15.000	-15.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	8	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-9.27040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	9	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-9.42000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	10	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-10.55013	-37.500	-37.500	-37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	11	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-11.59040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	22	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-12.78000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	23	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-16.15000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	25	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-20.28000	-7.500	-7.500	-7.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	26	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-20.33000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	24	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-25.19000	-40.000	-40.000	-40.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	27	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-28.75067	-7.500	-7.500	-7.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	28	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-33.06000	-21.000	-21.000	-21.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	29	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-33.10000	-37.500	-37.500	-37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	30	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-35.00000	-20.000	-20.000	-20.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	31	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-41.47067	-7.500	-7.500	-7.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	32	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-41.56000	-9.000	-9.000	-9.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals -0.989 -48.45

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