Detailed System Prices

Settlement Date

Settlement Period

Settlement Date - << 2022-11-24 >> | Settlement Period - << 19 >>

Calculation Summary

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CSV

MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 224.36 / 0.997 )

( 297605.45 / 1726.450 )

Adjuster

10.75

Value

235.75000

172.38000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 235.75000

SSP 235.75000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPO * TLM	QAPO * PO * TLM
1	T_SEAB-1	131196	1	F	F	F	F	189.00000	238.000	238.000	238.000	238.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	T_SEAB-1	131200	2	F	F	F	F	224.00000	13.083	13.083	13.083	13.083	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	T_SEAB-2	113350	1	F	F	F	F	224.00000	120.000	120.000	120.000	120.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	T_SEAB-2	113353	2	F	F	F	F	224.00000	8.083	8.083	8.083	8.083	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	E_SHOS-1	125169	1	F	F	F	F	225.00000	100.000	100.000	100.000	86.807	0.934	225.00000	0.9971536	0.931	209.52
6	E_SHOS-1	125172	2	F	F	F	F	225.00000	7.083	7.083	7.083	6.149	0.066	225.00000	0.9971536	0.066	14.84
7	T_DAMC-1	147140	1	F	F	F	F	235.00000	240.000	240.000	240.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	T_KEAD-1	136845	1	F	F	F	F	245.00000	172.813	172.813	172.813	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	T_CRUA-1	196484	1	F	F	F	F	250.00000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	T_CRUA-1	196483	1	F	F	F	F	250.00000	6.000	6.000	6.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	T_CRUA-1	196482	1	F	F	F	F	250.00000	4.000	4.000	4.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	T_CRUA-1	196481	1	F	F	F	F	250.00000	6.000	6.000	6.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	T_CRUA-1	196480	1	F	F	F	F	250.00000	6.000	6.000	6.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	T_CRUA-1	196479	1	F	F	F	F	250.00000	6.000	6.000	6.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	T_CRUA-1	196478	1	F	F	F	F	250.00000	4.000	4.000	4.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	T_CRUA-1	196477	1	F	F	F	F	250.00000	4.000	4.000	4.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	T_CRUA-1	196476	1	F	F	F	F	250.00000	4.000	4.000	4.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	T_CRUA-1	196475	1	F	F	F	F	250.00000	4.000	4.000	4.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	T_CRUA-1	196474	1	F	F	F	F	250.00000	4.000	4.000	4.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	T_CRUA-1	196473	1	F	F	F	F	250.00000	4.000	4.000	4.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	T_CRUA-1	196472	1	F	F	F	F	250.00000	6.000	6.000	6.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	T_RATS-3	130838	1	F	F	F	F	250.00000	115.000	115.000	115.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	T_RYHPS-1	146616	1	F	F	F	F	250.00000	205.000	205.000	205.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	1	NULL	NULL	F	F	F	F	259.52000	32.500	32.500	32.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	27	NULL	NULL	F	F	F	F	261.00000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	2	NULL	NULL	F	F	F	F	263.92000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	3	NULL	NULL	F	F	F	F	264.02000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	4	NULL	NULL	F	F	F	F	264.12000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	5	NULL	NULL	F	F	F	F	264.17000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	6	NULL	NULL	F	F	F	F	264.22000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	T_CRUA-2	155264	1	T	F	F	F	265.00000	5.000	5.000	5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	7	NULL	NULL	F	F	F	F	265.00000	24.500	24.500	24.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	T_CRUA-2	155265	1	T	F	F	F	265.00000	4.000	4.000	4.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	T_CRUA-2	155266	1	F	F	F	F	265.00000	3.000	3.000	3.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	8	NULL	NULL	F	F	F	F	266.56000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	9	NULL	NULL	F	F	F	F	267.00000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	10	NULL	NULL	F	F	F	F	268.29000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	11	NULL	NULL	F	F	F	F	268.37040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	12	NULL	NULL	F	F	F	F	268.47040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	13	NULL	NULL	F	F	F	F	268.57040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	14	NULL	NULL	F	F	F	F	268.63000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	15	NULL	NULL	F	F	F	F	268.63091	5.500	5.500	5.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	16	NULL	NULL	F	T	F	F	269.00000	24.500	24.500	24.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	17	NULL	NULL	F	T	F	F	271.00000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	18	NULL	NULL	F	T	F	F	273.00000	24.500	24.500	24.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	19	NULL	NULL	F	T	F	F	277.00000	24.500	24.500	24.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	20	NULL	NULL	F	T	F	F	279.73000	20.000	20.000	20.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
48	21	NULL	NULL	F	T	F	F	281.00000	24.500	24.500	24.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
49	22	NULL	NULL	F	T	F	F	281.15000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
50	23	NULL	NULL	F	T	F	F	285.00000	24.500	24.500	24.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
51	24	NULL	NULL	F	T	F	F	285.53000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
52	25	NULL	NULL	F	T	F	F	286.56000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
53	26	NULL	NULL	F	T	F	F	287.06000	7.500	7.500	7.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals 0.997 224.36

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_SCCL-1	109416	-1	F	F	F	F	NULL	81.80000	-16.000	-16.000	-16.000
2	T_SCCL-2	108919	-1	F	F	F	F	NULL	81.20000	-17.000	-17.000	-17.000
3	T_PEHE-1	157345	-1	F	T	F	F	NULL	81.00000	-574.500	-574.500	-574.500
4	T_WBURB-3	118122	-1	F	F	F	F	NULL	80.20000	-30.067	-30.067	-30.067
5	T_SHBA-1	204164	-1	F	F	F	F	NULL	80.00000	-1.333	-1.333	-1.333
6	T_SHBA-1	204165	-1	F	F	F	F	NULL	80.00000	-3.704	-3.704	-3.704
7	T_SHBA-2	177273	-1	F	F	F	F	NULL	80.00000	-3.427	-3.427	-3.427
8	T_SHBA-2	177274	-1	F	F	F	F	NULL	80.00000	-7.068	-7.068	-7.068
9	T_CNQPS-1	95011	-2	F	T	F	F	NULL	79.50000	-115.000	-115.000	-115.000
10	T_CNQPS-1	95011	-1	F	T	F	F	NULL	79.50000	-52.500	-52.500	-52.500
11	T_CNQPS-4	94051	-1	F	T	F	F	NULL	79.50000	-60.275	-60.275	-60.275
12	T_CARR-2	86727	-1	F	T	F	F	NULL	50.00000	-125.000	-125.000	-125.000
13	T_CARR-1	88952	-1	F	T	F	F	NULL	50.00000	-125.000	-125.000	-125.000
14	T_GLNDO-1	85464	-1	F	T	F	F	NULL	50.00000	-2.717	-2.717	-2.717
15	T_GLNDO-1	85463	-1	F	T	F	F	NULL	50.00000	-47.283	-47.283	-47.283
16	T_FOYE-1	164100	-1	F	T	F	F	NULL	0.50000	-41.150	-41.150	-41.150
17	T_FOYE-1	164101	-1	F	T	F	F	NULL	0.50000	-33.850	-33.850	-33.850
18	T_DOREW-1	24438	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-32.634	-32.634	-32.634
19	T_DOREW-2	23490	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-27.684	-27.684	-27.684
20	T_CARR-2	86727	-2	F	T	F	F	NULL	0.00000	-83.500	-83.500	-83.500
21	T_CARR-1	88952	-2	F	T	F	F	NULL	0.00000	-84.250	-84.250	-84.250
22	T_FASN-2	67637	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-0.967	-0.967	-0.967
23	T_FASN-2	67636	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-10.033	-10.033	-10.033
24	T_FASN-1	64271	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-0.933	-0.933	-0.933
25	T_FASN-1	64270	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-9.567	-9.567	-9.567
26	T_ERRO-3	73321	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-1.175	-1.175	-1.175
27	T_ERRO-3	73320	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-11.325	-11.325	-11.325
28	T_ERRO-2	71879	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-0.933	-0.933	-0.933
29	T_ERRO-2	71878	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-11.567	-11.567	-11.567
30	T_ERRO-1	73548	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-0.933	-0.933	-0.933
31	T_ERRO-1	73547	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-11.567	-11.567	-11.567

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