Detailed System Prices

Settlement Date

Settlement Period

Settlement Date - << 2022-11-24 >> | Settlement Period - << 37 >>

Calculation Summary

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CSV

MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 248.20 / 1.000 )

( 341357.07 / 1818.050 )

Adjuster

0.00

Value

248.20000

187.76000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 248.20000

SSP 248.20000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPO * TLM	QAPO * PO * TLM
1	T_MOWEO-2	9676	-1	F	F	F	F	0.00000	10.350	10.350	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	T_STAY-1	105201	-1	F	F	F	F	90.00000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	T_MRWD-1	158945	-1	F	F	F	F	100.00000	14.522	14.522	14.522	14.522	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	34	NULL	NULL	F	F	F	F	173.99992	23.833	23.833	23.833	23.833	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	35	NULL	NULL	F	F	F	F	245.00000	8.000	8.000	8.000	8.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	36	NULL	NULL	F	F	F	F	245.00047	10.667	10.667	10.667	10.667	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	11	NULL	NULL	F	T	F	F	248.20000	50.000	50.000	50.000	39.122	1.000	248.20000	1.0000000	1.000	248.20
8	12	NULL	NULL	F	T	F	F	251.06000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	13	NULL	NULL	F	T	F	F	254.13000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	14	NULL	NULL	F	T	F	F	258.07013	37.500	37.500	37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	15	NULL	NULL	F	T	F	F	260.94000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	16	NULL	NULL	F	T	F	F	262.40000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	17	NULL	NULL	F	T	F	F	263.28000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	18	NULL	NULL	F	T	F	F	263.80000	24.500	24.500	24.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	19	NULL	NULL	F	T	F	F	265.30000	24.500	24.500	24.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	20	NULL	NULL	F	T	F	F	265.34000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	21	NULL	NULL	F	T	F	F	265.44000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	22	NULL	NULL	F	T	F	F	265.52000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	23	NULL	NULL	F	T	F	F	265.52000	48.000	48.000	48.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	24	NULL	NULL	F	T	F	F	265.54000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	25	NULL	NULL	F	T	F	F	265.64000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	26	NULL	NULL	F	T	F	F	265.70000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	27	NULL	NULL	F	T	F	F	266.77000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	28	NULL	NULL	F	T	F	F	267.00000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	29	NULL	NULL	F	T	F	F	267.12000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	30	NULL	NULL	F	T	F	F	267.22000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	31	NULL	NULL	F	T	F	F	267.30000	24.500	24.500	24.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	32	NULL	NULL	F	T	F	F	267.32000	2.500	2.500	2.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	T_RATS-3	130863	1	F	F	F	F	278.20000	29.000	29.000	29.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	T_RATS-3	130862	1	F	F	F	F	278.20000	86.000	86.000	86.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	1	NULL	NULL	F	T	F	F	278.30000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	T_KEAD-1	136873	1	F	F	F	F	278.50000	134.267	134.267	134.267	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	T_KEAD-1	136874	1	F	F	F	F	278.50000	40.733	40.733	40.733	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	T_CRUA-1	196538	1	F	F	F	F	280.00000	6.000	6.000	6.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	T_CRUA-1	196539	1	F	F	F	F	280.00000	4.000	4.000	4.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	T_CRUA-1	196540	1	F	F	F	F	280.00000	8.000	8.000	8.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	T_CRUA-1	196541	1	F	F	F	F	280.00000	4.000	4.000	4.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	T_CRUA-1	196542	1	F	F	F	F	280.00000	8.000	8.000	8.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	T_CRUA-1	196543	1	F	F	F	F	280.00000	20.000	20.000	20.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	T_CRUA-1	196545	1	F	F	F	F	280.00000	0.867	0.867	0.867	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	33	NULL	NULL	F	T	F	F	280.40000	10.000	10.000	10.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	T_CRUA-2	155300	1	F	F	F	F	281.00000	3.467	3.467	3.467	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	T_CRUA-2	155305	1	F	F	F	F	281.00000	14.000	14.000	14.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	T_CRUA-2	155306	1	F	F	F	F	281.00000	2.600	2.600	2.600	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	T_CRUA-2	155304	1	F	F	F	F	281.00000	5.400	5.400	5.400	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	T_CRUA-2	155301	1	F	F	F	F	281.00000	2.600	2.600	2.600	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	T_CRUA-2	155302	1	F	F	F	F	281.00000	1.733	1.733	1.733	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
48	T_CRUA-2	155303	1	F	F	F	F	281.00000	2.600	2.600	2.600	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
49	T_SEAB-2	113383	1	F	F	F	F	282.00000	57.583	57.583	57.583	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
50	T_SEAB-2	113382	1	F	F	F	F	282.00000	62.417	62.417	62.417	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
51	2	NULL	NULL	F	T	F	F	282.20000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
52	3	NULL	NULL	F	T	F	F	282.37067	7.500	7.500	7.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
53	4	NULL	NULL	F	T	F	F	282.71000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
54	T_DAMC-1	147165	1	F	F	F	F	283.00000	110.167	110.167	110.167	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
55	T_DAMC-1	147166	1	F	F	F	F	283.00000	126.833	126.833	126.833	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
56	T_DAMC-1	147167	1	F	F	F	F	283.00000	3.000	3.000	3.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
57	E_SHOS-1	125199	1	F	F	F	F	283.00000	51.667	51.667	51.667	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
58	E_SHOS-1	125200	1	F	F	F	F	283.00000	48.333	48.333	48.333	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
59	5	NULL	NULL	F	T	F	F	283.30000	37.500	37.500	37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
60	6	NULL	NULL	F	T	F	F	283.87000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
61	7	NULL	NULL	F	T	F	F	284.26000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
62	T_RYHPS-1	146636	1	F	T	F	F	285.00000	106.667	106.667	106.667	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
63	T_RYHPS-1	146635	1	F	F	F	F	285.00000	98.333	98.333	98.333	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
64	8	NULL	NULL	F	T	F	F	286.70000	37.500	37.500	37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
65	9	NULL	NULL	F	T	F	F	286.80000	37.500	37.500	37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
66	10	NULL	NULL	F	T	F	F	286.92000	45.000	45.000	45.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
67	T_DINO-5	139144	1	F	F	F	F	300.00000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
68	T_DINO-5	139143	1	F	F	F	F	300.00000	10.000	10.000	10.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
69	T_SCCL-3	116261	1	F	F	F	F	305.00000	26.500	26.500	26.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
70	T_SCCL-3	116260	1	F	F	F	F	305.00000	53.500	53.500	53.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
71	T_DINO-6	154559	-1	F	F	F	F	340.00000	2.500	2.500	2.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
72	T_DINO-3	107538	-1	F	F	F	F	390.00000	7.500	7.500	7.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals 1.000 248.20

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_SEAB-1	131231	-1	F	F	F	F	NULL	87.01000	-1.875	-1.875	-1.748
2	T_SEAB-1	131230	-1	F	F	F	F	NULL	87.01000	-15.346	-15.346	-14.304
3	T_SEAB-1	131229	-1	F	F	F	F	NULL	87.01000	-29.367	-29.367	-27.373
4	T_SEAB-1	131228	-1	F	F	F	F	NULL	87.01000	-30.600	-30.600	-28.523
5	T_SEAB-1	131227	-1	F	F	F	F	NULL	87.01000	-13.033	-13.033	-12.149
6	T_SEAB-1	131226	-1	F	F	F	F	NULL	87.01000	-0.167	-0.167	-0.155
7	T_SEAB-1	131225	-1	F	F	F	F	NULL	87.01000	-4.650	-4.650	-4.334
8	T_MRWD-1	158944	-1	F	F	F	F	NULL	87.01000	-57.432	-57.432	-53.533
9	T_CARR-2	86758	-1	F	F	F	F	NULL	87.00000	-4.792	-4.792	-4.792
10	T_CARR-2	86759	-1	F	F	F	F	NULL	87.00000	-6.583	-6.583	-6.583
11	T_CARR-2	86760	-1	F	F	F	F	NULL	87.00000	-24.458	-24.458	-24.458
12	T_CARR-1	88979	-1	F	F	F	F	NULL	87.00000	-11.076	-11.076	-11.076
13	T_CARR-1	88980	-1	F	F	F	F	NULL	87.00000	-39.557	-39.557	-39.557
14	T_CARR-1	88981	-1	F	F	F	F	NULL	87.00000	-34.833	-34.833	-34.833
15	T_CARR-1	88982	-1	F	T	F	F	NULL	87.00000	-0.911	-0.911	-0.911
16	T_CARR-2	86762	-1	F	F	F	F	NULL	87.00000	-12.495	-12.495	-12.495
17	T_CARR-2	86761	-1	F	F	F	F	NULL	87.00000	-68.572	-68.572	-68.572
18	T_SHBA-2	177276	-1	F	F	F	F	NULL	83.60000	-52.175	-52.175	-52.175
19	T_SHBA-2	177275	-1	T	F	F	F	NULL	83.60000	-0.175	-0.175	-0.175
20	T_PEHE-1	157361	-1	F	T	F	F	NULL	83.00000	-577.500	-577.500	-577.500
21	T_SPLN-1	206013	-1	F	T	F	F	NULL	83.00000	-10.318	-10.318	-10.318
22	T_SPLN-1	206014	-1	F	T	F	F	NULL	83.00000	-32.482	-32.482	-32.482
23	T_SPLN-1	206015	-1	F	T	F	F	NULL	83.00000	-57.484	-57.484	-57.484
24	T_SPLN-1	206016	-1	F	T	F	F	NULL	83.00000	-21.741	-21.741	-21.741
25	T_CNQPS-1	95028	-2	F	T	F	F	NULL	82.20000	-115.000	-115.000	-115.000
26	T_CNQPS-1	95028	-1	F	T	F	F	NULL	82.20000	-52.500	-52.500	-52.500
27	T_STAY-1	105200	-1	F	F	F	F	NULL	81.30000	-73.758	-73.758	-73.758
28	T_STAY-1	105199	-1	F	F	F	F	NULL	81.30000	-3.450	-3.450	-3.450
29	T_STAY-1	105201	-1	F	F	F	F	NULL	81.30000	-1.313	-1.313	-1.313
30	T_STAY-2	110258	-1	F	F	F	F	NULL	81.30000	-2.125	-2.125	-2.125
31	T_STAY-2	110260	-1	F	F	F	F	NULL	81.30000	-24.286	-24.286	-24.286
32	T_STAY-2	110259	-1	F	F	F	F	NULL	81.30000	-19.050	-19.050	-19.050
33	T_FOYE-2	156843	-1	F	T	F	F	NULL	52.50000	-3.850	-3.850	-3.850
34	T_FOYE-2	156842	-1	F	T	F	F	NULL	52.50000	-5.000	-5.000	-5.000
35	T_FOYE-2	156841	-1	F	T	F	F	NULL	52.50000	-66.150	-66.150	-66.150
36	T_FOYE-1	164117	-1	F	T	F	F	NULL	52.50000	-1.350	-1.350	-1.350
37	T_FOYE-1	164115	-1	F	T	F	F	NULL	52.50000	-73.650	-73.650	-73.650
38	T_GLNDO-1	85477	-1	F	T	F	F	NULL	50.00000	-37.283	-37.283	-37.283
39	T_GLNDO-1	85478	-1	F	T	F	F	NULL	50.00000	-12.717	-12.717	-12.717
40	T_FOYE-1	164118	-2	F	T	F	F	NULL	0.50000	-65.042	-65.042	-65.042
41	T_FOYE-1	164116	-2	F	T	F	F	NULL	0.50000	-12.458	-12.458	-12.458
42	T_DOREW-1	24447	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-6.676	-6.676	-6.676
43	T_DOREW-1	24446	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-38.074	-38.074	-38.074
44	T_DOREW-2	23498	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-18.797	-18.797	-18.797
45	T_DOREW-2	23497	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-18.953	-18.953	-18.953
46	T_DINO-3	107535	-1	F	F	F	F	NULL	0.00000	-3.750	-3.750	-3.750
47	T_DINO-3	107536	-1	F	F	F	F	NULL	0.00000	-5.000	-5.000	-5.000
48	T_DINO-3	107537	-1	F	F	F	F	NULL	0.00000	-5.000	-5.000	-5.000
49	T_DINO-6	154556	-1	F	F	F	F	NULL	0.00000	-6.250	-6.250	-6.250
50	T_DINO-6	154557	-1	F	F	F	F	NULL	0.00000	-6.250	-6.250	-6.250
51	T_DINO-6	154558	-1	F	F	F	F	NULL	0.00000	-7.500	-7.500	-7.500
52	T_CRUA-1	196544	1	F	F	F	F	NULL	0.00000	-4.533	-4.533	-4.533
53	T_ERRO-1	73556	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-9.900	-9.900	-9.900
54	T_ERRO-1	73557	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-2.600	-2.600	-2.600
55	T_ERRO-2	71887	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-10.317	-10.317	-10.317
56	T_ERRO-2	71888	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-2.183	-2.183	-2.183
57	T_ERRO-3	73329	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-9.658	-9.658	-9.658
58	T_ERRO-3	73330	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-2.842	-2.842	-2.842
59	T_FASN-1	64276	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-8.517	-8.517	-8.517
60	T_FASN-1	64277	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-1.983	-1.983	-1.983
61	T_FASN-2	67642	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-8.200	-8.200	-8.200
62	T_FASN-2	67643	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-2.800	-2.800	-2.800
63	T_GORDW-2	10839	-1	F	T	F	F	NULL	-8.52000	-14.883	-14.883	-14.883
64	T_GORDW-2	10840	-1	F	T	F	F	NULL	-8.52000	-4.117	-4.117	-4.117
65	E_BTUIW-3	7530	-1	F	T	F	F	NULL	-20.41000	-1.850	-1.850	-1.850
66	T_BDCHW-1	19521	-1	F	T	F	F	NULL	-23.99000	-8.125	-8.125	-8.125
67	T_BDCHW-1	19522	-1	F	T	F	F	NULL	-23.99000	-4.375	-4.375	-4.375
68	T_HALSW-1	5525	-1	F	T	F	F	NULL	-26.37000	-11.200	-11.200	-11.200
69	T_HALSW-1	5526	-1	F	T	F	F	NULL	-26.37000	-2.800	-2.800	-2.800
70	E_HLTWW-1	2323	-1	F	T	F	F	NULL	-68.73000	-13.375	-13.375	-13.375
71	E_HLTWW-1	2324	-1	F	T	F	F	NULL	-68.73000	-2.133	-2.133	-2.133
72	T_MOWEO-2	9674	-1	F	T	F	F	NULL	-69.49000	-10.925	-10.925	-10.925
73	T_MOWEO-2	9675	-1	F	T	F	F	NULL	-69.49000	-17.575	-17.575	-17.575
74	T_MOWEO-3	7640	-1	F	T	F	F	NULL	-69.49000	-58.725	-58.725	-58.725
75	T_MOWEO-3	7641	-1	F	T	F	F	NULL	-69.49000	-62.775	-62.775	-62.775
76	T_EDINW-1	63211	-1	F	T	F	F	NULL	-89.00000	-2.300	-2.300	-2.300
77	T_EDINW-1	63212	-1	F	T	F	F	NULL	-89.00000	-0.450	-0.450	-0.450

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