Detailed System Prices

Settlement Date

Settlement Period

Settlement Date - << 2021-06-22 >> | Settlement Period - << 1 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( -56.85 / -1.000 )

( 28188.46 / 376.700 )

Adjuster

0.00

Value

56.85000

74.83000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 56.85000

SSP 56.85000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_GRAI-7	102073	1	F	F	F	F	NULL	84.95000	82.500	82.500	82.500
2	T_RYHPS-1	137894	1	F	F	F	F	NULL	85.00000	10.000	10.000	10.000
3	T_RYHPS-1	137895	1	F	F	F	F	NULL	85.00000	8.250	8.250	8.250
4	T_ROCK-1	180302	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	0.476	0.476	0.476
5	T_ROCK-1	180303	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	30.357	30.357	30.357
6	T_ROCK-1	180304	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	16.191	16.191	16.191
7	T_ROCK-1	180305	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	2.976	2.976	2.976
8	E_KLYN-A-1	70669	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	8.167	8.167	8.167
9	T_CDCL-1	118514	1	F	F	F	F	NULL	94.85000	41.167	41.167	41.167
10	T_CDCL-1	118518	1	F	F	F	F	NULL	94.85000	53.833	53.833	53.833
11	T_CDCL-1	118519	1	F	F	F	F	NULL	94.85000	44.833	44.833	44.833
12	T_WBURB-2	107011	1	F	F	F	F	NULL	94.85000	3.672	3.672	3.672
13	T_WBURB-2	107014	1	F	F	F	F	NULL	94.85000	106.156	106.156	106.156
14	T_WBURB-2	107015	1	F	F	F	F	NULL	94.85000	0.172	0.172	0.172
15	T_RATS-4	114654	1	F	F	F	F	NULL	97.00000	115.000	115.000	115.000
16	T_RATS-4	114655	1	F	F	F	F	NULL	97.00000	37.333	37.333	37.333
17	T_CARR-1	68246	1	F	T	F	F	NULL	105.00000	57.933	57.933	57.933
18	T_CARR-1	68250	1	F	T	F	F	NULL	105.00000	30.067	30.067	30.067
19	37	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	114.00000	109.500	109.500	109.500
20	T_STAY-2	98903	1	F	T	F	F	NULL	130.00000	97.500	97.500	97.500
21	1	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	160.00000	67.500	67.500	67.500

Totals 0.000 0.00

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPB * TLM	QAPB * PB * TLM
1	2	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	60.06000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	22	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	60.00000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	30	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	60.00000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	12	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	60.00000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	3	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	59.42000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	4	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	58.57015	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	23	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	58.00000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	31	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	58.00000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	13	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	56.88000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	14	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	56.85000	-45.000	-45.000	-45.000	-24.574	-1.000	56.85000	1.0000000	-1.000	-56.85
11	5	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	56.72000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	32	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	56.68000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	6	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	56.63000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	15	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	56.50000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	33	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	56.36000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	24	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	56.27040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	7	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	55.86000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	16	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	55.85040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	8	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	55.82000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	9	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	55.78000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	17	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	55.50000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	34	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	55.50000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	18	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	55.47040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	25	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	55.42000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	19	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	55.38000	-49.000	-49.000	-49.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	20	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	55.37000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	26	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	55.24000	-32.500	-32.500	-32.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	10	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	55.14000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	27	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	55.14000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	21	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	55.14000	-9.500	-9.500	-9.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	35	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	55.14000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	11	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	54.94000	-2.500	-2.500	-2.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	28	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	54.56000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	29	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	54.47000	-37.000	-37.000	-37.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	36	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	54.32000	-15.000	-15.000	-15.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	T_PEMB-21	81337	-1	F	F	F	F	NULL	32.50000	-7.491	-7.491	-7.491	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	T_DRAXX-2	159381	-1	F	F	F	F	NULL	29.00000	-4.433	-4.433	-4.433	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	T_DRAXX-2	159380	-1	F	F	F	F	NULL	29.00000	-41.008	-41.008	-41.008	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	T_DINO-6	131522	-1	T	F	F	F	NULL	24.00000	-2.392	-2.392	-2.392	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	T_MRWD-1	131091	-1	F	T	F	F	NULL	22.00000	-18.667	-18.667	-18.667	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	T_MRWD-1	131090	-1	F	T	F	F	NULL	22.00000	-61.333	-61.333	-61.333	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	T_LAGA-1	121881	-1	F	F	F	F	NULL	22.00000	-0.206	-0.206	-0.206	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	T_LAGA-1	121880	-1	F	F	F	F	NULL	22.00000	-1.750	-1.750	-1.750	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	T_LAGA-1	121879	-1	F	F	F	F	NULL	22.00000	-81.153	-81.153	-81.153	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	T_LAGA-1	121878	-1	F	F	F	F	NULL	22.00000	-7.142	-7.142	-7.142	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	T_WBURB-1	102636	-1	F	F	F	F	NULL	12.00000	-18.333	-18.333	-18.333	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	T_WBURB-1	102635	-1	F	F	F	F	NULL	12.00000	-13.125	-13.125	-13.125	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
48	T_WBURB-1	102634	-1	F	F	F	F	NULL	12.00000	-0.625	-0.625	-0.625	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals -1.000 -56.85

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