Detailed System Prices

Settlement Date

Settlement Period

Settlement Date - << 2021-06-22 >> | Settlement Period - << 4 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 89.11 / 0.991 )

( 43074.36 / 624.900 )

Adjuster

0.00

Value

89.89000

68.93000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 89.89000

SSP 89.89000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPO * TLM	QAPO * PO * TLM
1	T_EECL-1	129566	1	F	F	F	F	NULL	84.95000	17.825	17.825	17.825	17.825	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	T_EECL-1	129565	1	F	F	F	F	NULL	84.95000	20.623	20.623	20.623	20.623	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	T_RYHPS-1	137897	1	F	F	F	F	NULL	85.00000	10.083	10.083	10.083	10.083	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	T_RYHPS-1	137896	1	F	F	F	F	NULL	85.00000	12.667	12.667	12.667	12.667	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	T_CDCL-1	118531	1	F	F	F	F	NULL	89.89000	6.925	6.925	6.925	5.248	0.040	89.89000	0.9912992	0.040	3.57
6	T_CDCL-1	118529	1	F	F	F	F	NULL	89.89000	51.958	51.958	51.958	39.376	0.300	89.89000	0.9912992	0.298	26.76
7	T_CDCL-1	118528	1	F	F	F	F	NULL	89.89000	19.075	19.075	19.075	14.456	0.110	89.89000	0.9912992	0.109	9.83
8	T_CDCL-1	118527	1	F	F	F	F	NULL	89.89000	0.042	0.042	0.042	0.032	0.000	89.89000	0.9912992	0.000	0.02
9	T_CDCL-1	118521	1	F	F	F	F	NULL	89.89000	95.000	95.000	95.000	71.995	0.549	89.89000	0.9912992	0.544	48.93
10	T_RATS-4	114659	1	F	F	F	F	NULL	93.00000	105.167	105.167	105.167	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	T_RATS-4	114661	1	F	F	F	F	NULL	93.00000	9.833	9.833	9.833	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	T_RATS-4	114662	1	F	F	F	F	NULL	93.00000	42.000	42.000	42.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	T_GRAI-7	102076	1	F	F	F	F	NULL	93.95000	35.667	35.667	35.667	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	T_GRAI-7	102075	1	F	F	F	F	NULL	93.95000	46.833	46.833	46.833	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	T_PEMB-21	81339	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	11.475	11.475	11.475	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	T_PEMB-21	81338	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	10.100	10.100	10.100	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	E_KLYN-A-1	70672	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	12.667	12.667	12.667	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	T_ROCK-1	180309	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	16.650	16.650	16.650	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	T_ROCK-1	180310	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	35.959	35.959	35.959	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	T_ROCK-1	180311	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	2.066	2.066	2.066	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	E_KLYN-A-1	70670	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	14.000	14.000	14.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	E_KLYN-A-1	70671	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	21.000	21.000	21.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	T_WBURB-2	107016	1	F	F	F	F	NULL	94.85000	25.006	25.006	25.006	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	T_WBURB-2	107019	1	F	F	F	F	NULL	94.85000	36.494	36.494	36.494	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	T_WBURB-2	107020	1	F	F	F	F	NULL	94.85000	48.328	48.328	48.328	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	T_WBURB-2	107021	2	F	F	F	F	NULL	94.85000	8.000	8.000	8.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	T_SPLN-1	192292	1	F	F	F	F	NULL	98.00000	9.000	9.000	9.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	T_SPLN-1	192293	1	F	F	F	F	NULL	98.00000	2.446	2.446	2.446	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	T_SPLN-1	192291	1	F	F	F	F	NULL	98.00000	8.167	8.167	8.167	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	T_SPLN-1	192290	1	F	F	F	F	NULL	98.00000	5.333	5.333	5.333	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	T_SPLN-1	192289	1	F	F	F	F	NULL	98.00000	5.000	5.000	5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	37	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	98.00000	8.000	8.000	8.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	39	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	98.99984	18.667	18.667	18.667	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	38	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	99.00000	16.000	16.000	16.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	T_CARR-1	68252	1	F	T	F	F	NULL	105.00000	72.600	72.600	72.600	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	T_CARR-1	68253	1	F	T	F	F	NULL	105.00000	15.400	15.400	15.400	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	36	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	114.00000	109.500	109.500	109.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	T_STAY-2	98906	1	F	T	F	F	NULL	130.00000	97.500	97.500	97.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	1	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	160.00000	67.500	67.500	67.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals 0.991 89.11

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	29	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	59.14000	-15.000	-15.000	-15.000
2	2	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	59.14000	-20.000	-20.000	-20.000
3	22	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	59.14000	-5.500	-5.500	-5.500
4	12	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	59.14000	-17.500	-17.500	-17.500
5	3	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	58.07015	-32.500	-32.500	-32.500
6	4	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	57.21015	-32.500	-32.500	-32.500
7	30	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	57.14000	-20.000	-20.000	-20.000
8	23	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	57.14000	-12.500	-12.500	-12.500
9	13	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	55.69000	-49.000	-49.000	-49.000
10	14	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	55.50000	-45.000	-45.000	-45.000
11	31	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	55.36000	-50.000	-50.000	-50.000
12	5	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	55.30000	-50.000	-50.000	-50.000
13	15	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	55.16000	-50.000	-50.000	-50.000
14	6	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	55.05040	-12.500	-12.500	-12.500
15	32	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	54.69040	-12.500	-12.500	-12.500
16	24	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	54.61040	-12.500	-12.500	-12.500
17	16	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	54.50000	-12.500	-12.500	-12.500
18	7	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	54.47000	-50.000	-50.000	-50.000
19	8	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	54.20000	-12.500	-12.500	-12.500
20	17	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	54.19000	-49.000	-49.000	-49.000
21	18	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	54.16000	-50.000	-50.000	-50.000
22	19	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	54.05000	-50.000	-50.000	-50.000
23	25	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	53.93015	-32.500	-32.500	-32.500
24	33	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	53.84000	-12.500	-12.500	-12.500
25	20	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	53.81040	-12.500	-12.500	-12.500
26	21	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	53.79053	-9.500	-9.500	-9.500
27	9	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	53.79040	-12.500	-12.500	-12.500
28	26	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	53.79040	-12.500	-12.500	-12.500
29	34	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	53.79040	-12.500	-12.500	-12.500
30	27	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	53.75040	-12.500	-12.500	-12.500
31	10	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	53.42000	-50.000	-50.000	-50.000
32	11	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	53.18000	-2.500	-2.500	-2.500
33	28	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	53.12000	-49.500	-49.500	-49.500
34	35	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	52.97000	-15.000	-15.000	-15.000
35	T_EECL-1	129565	-1	F	F	F	F	NULL	22.10000	-0.001	0.000	0.000
36	T_MRWD-1	131092	-1	F	F	F	F	NULL	22.00000	-29.750	-29.750	-29.750
37	T_WBURB-1	102638	-1	F	F	F	F	NULL	12.00000	-11.725	-11.725	-11.725
38	T_WBURB-1	102637	-1	F	F	F	F	NULL	12.00000	-21.775	-21.775	-21.775

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