Detailed System Prices

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Settlement Period

Settlement Date - << 2021-06-22 >> | Settlement Period - << 6 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( -56.81 / -1.000 )

( 41345.29 / 589.300 )

Adjuster

0.00

Value

56.81015

70.16000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 56.81015

SSP 56.81015

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_RYHPS-1	137898	1	F	F	F	F	NULL	85.00000	10.667	10.667	10.667
2	T_WBURB-1	102640	1	F	F	F	F	NULL	89.00000	20.467	20.467	20.467
3	T_WBURB-1	102640	2	F	F	F	F	NULL	89.00000	5.966	5.966	5.966
4	T_CDCL-1	118530	1	F	F	F	F	NULL	89.89000	95.000	95.000	95.000
5	T_CDCL-1	118533	1	F	F	F	F	NULL	89.89000	0.042	0.042	0.042
6	T_CDCL-1	118535	1	F	F	F	F	NULL	89.89000	0.825	0.825	0.825
7	T_RATS-4	114663	1	F	F	F	F	NULL	91.00000	115.000	115.000	115.000
8	T_RATS-4	114664	1	F	F	F	F	NULL	91.00000	70.000	70.000	70.000
9	T_GRAI-7	102077	1	F	F	F	F	NULL	93.95000	60.583	60.583	60.583
10	T_GRAI-7	102078	1	F	F	F	F	NULL	93.95000	21.917	21.917	21.917
11	T_ROCK-1	180311	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	0.476	0.476	0.476
12	T_ROCK-1	180312	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	30.357	30.357	30.357
13	T_ROCK-1	180313	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	16.191	16.191	16.191
14	T_ROCK-1	180314	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	2.976	2.976	2.976
15	E_KLYN-A-1	70673	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	21.750	21.750	21.750
16	T_PEMB-21	81340	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	34.425	34.425	34.425
17	T_CARR-1	68254	1	F	T	F	F	NULL	105.00000	88.000	88.000	88.000
18	40	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	114.00000	109.500	109.500	109.500
19	T_STAY-2	98908	1	F	T	F	F	NULL	130.00000	97.500	97.500	97.500
20	1	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	160.00000	67.500	67.500	67.500

Totals 0.000 0.00

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPB * TLM	QAPB * PB * TLM
1	T_PEMB-21	81341	1	F	F	F	F	NULL	60.00000	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	33	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	57.32000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	25	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	57.32000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	2	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	57.32000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	3	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	56.81015	-32.500	-32.500	-32.500	-13.633	-1.000	56.81015	1.0000000	-1.000	-56.81
6	11	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	56.25029	-17.500	-17.500	-17.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	12	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	55.40000	-17.500	-17.500	-17.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	4	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	54.75029	-17.500	-17.500	-17.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	34	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	54.75022	-22.500	-22.500	-22.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	26	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	54.75022	-22.500	-22.500	-22.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	13	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	54.54000	-17.500	-17.500	-17.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	5	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	53.70000	-45.500	-45.500	-45.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	6	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	53.55000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	7	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	53.37040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	35	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	53.03040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	27	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	53.00000	-32.500	-32.500	-32.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	28	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	52.92000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	14	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	52.61000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	8	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	52.48000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	15	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	52.24000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	16	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	52.15040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	9	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	52.09040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	36	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	52.05000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	29	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	51.88000	-30.000	-30.000	-30.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	37	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	51.74000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	30	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	51.64000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	17	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	51.61000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	10	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	51.20000	-34.500	-34.500	-34.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	31	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	50.86000	-17.500	-17.500	-17.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	18	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	50.86000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	38	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	50.86000	-17.500	-17.500	-17.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	32	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	50.79111	-4.500	-4.500	-4.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	19	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	50.61000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	39	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	50.46000	-7.500	-7.500	-7.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	20	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	49.61000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	21	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	48.73040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	22	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	47.98000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	23	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	47.20000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	24	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	46.59000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	T_RATS-4	114667	1	F	F	F	F	NULL	34.00000	-0.083	-0.083	-0.083	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	T_RATS-4	114665	1	F	F	F	F	NULL	34.00000	-26.667	-26.667	-26.667	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	T_WBURB-1	102640	-1	F	F	F	F	NULL	12.00000	-0.109	-0.109	-0.109	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	T_WBURB-1	102639	-1	F	F	F	F	NULL	12.00000	-1.415	-1.415	-1.415	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals -1.000 -56.81

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