Detailed System Prices

Settlement Date

Settlement Period

Settlement Date - << 2021-06-22 >> | Settlement Period - << 8 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( -51.13 / -1.000 )

( 31946.18 / 548.150 )

Adjuster

0.00

Value

51.13000

58.28000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 51.13000

SSP 51.13000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_RYHPS-1	137899	1	F	F	F	F	NULL	85.00000	0.750	0.750	0.750
2	T_WBURB-1	102641	1	F	F	F	F	NULL	89.00000	5.800	5.800	5.800
3	T_WBURB-1	102642	1	F	F	F	F	NULL	89.00000	4.000	4.000	4.000
4	T_WBURB-1	102643	1	F	F	F	F	NULL	89.00000	4.200	4.200	4.200
5	T_CDCL-1	118536	1	F	F	F	F	NULL	89.89000	95.000	95.000	95.000
6	T_RATS-4	114666	1	F	F	F	F	NULL	91.00000	115.000	115.000	115.000
7	T_RATS-4	114670	1	F	F	F	F	NULL	91.00000	0.267	0.267	0.267
8	T_GRAI-7	102079	1	F	F	F	F	NULL	93.95000	29.250	29.250	29.250
9	T_ROCK-1	180315	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	14.167	14.167	14.167
10	T_DINO-5	117986	1	T	F	F	F	NULL	100.00000	2.225	2.225	2.225
11	T_CARR-1	68256	1	F	T	F	F	NULL	105.00000	88.000	88.000	88.000
12	36	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	114.00000	109.500	109.500	109.500
13	T_STAY-2	98909	1	F	T	F	F	NULL	130.00000	97.500	97.500	97.500
14	1	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	160.00000	67.500	67.500	67.500

Totals 0.000 0.00

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPB * TLM	QAPB * PB * TLM
1	30	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	56.35000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	2	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	56.35000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	3	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	55.49000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	4	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	53.78000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	5	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	53.37040	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	31	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	53.03040	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	6	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	52.92000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	32	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	52.92000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	7	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	52.11011	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	8	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	52.09040	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	13	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	52.09000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	9	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	51.96000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	33	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	51.74000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	14	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	51.13000	-25.000	-25.000	-25.000	-4.511	-1.000	51.13000	1.0000000	-1.000	-51.13
15	10	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	50.89000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	11	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	50.80000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	34	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	50.52000	-30.000	-30.000	-30.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	12	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	50.52000	-4.500	-4.500	-4.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	35	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	50.46000	-32.500	-32.500	-32.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	15	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	50.10000	-26.000	-26.000	-26.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	16	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	49.15040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	17	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	47.40000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	18	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	45.74000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	19	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	44.28000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	20	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	41.46000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	21	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	41.40000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	22	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	38.04000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	23	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	36.28000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	24	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	33.49000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	25	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	33.07000	-44.000	-44.000	-44.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	T_DRAXX-2	159383	-1	F	F	F	F	NULL	32.55000	-1.333	-1.333	-1.333	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	T_DRAXX-2	159384	-1	F	F	F	F	NULL	32.55000	-4.917	-4.917	-4.917	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	T_DRAXX-3	163107	-1	F	F	F	F	NULL	32.55000	-16.625	-16.625	-16.625	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	T_DRAXX-3	163108	-1	F	F	F	F	NULL	32.55000	-26.978	-26.978	-26.978	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	26	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	31.86000	-45.500	-45.500	-45.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	27	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	31.68000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	28	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	26.86000	-45.500	-45.500	-45.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	T_LAGA-1	121883	-1	F	F	F	F	NULL	25.00000	-0.817	-0.817	-0.817	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	29	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	21.86000	-21.500	-21.500	-21.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals -1.000 -51.13

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