Detailed System Prices

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Settlement Period

Settlement Date - << 2021-07-31 >> | Settlement Period - << 13 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 115.98 / 0.991 )

( 57012.58 / 641.600 )

Adjuster

0.00

Value

117.00000

88.86000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 117.00000

SSP 117.00000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPO * TLM	QAPO * PO * TLM
1	T_CDCL-1	120350	1	F	F	F	F	NULL	109.00000	50.917	50.917	50.917	50.917	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	T_CDCL-1	120351	1	F	F	F	F	NULL	109.00000	24.083	24.083	24.083	24.083	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	T_EECL-1	130576	1	F	F	F	F	NULL	109.00000	0.208	0.208	0.208	0.208	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	T_RATS-3	121278	1	F	F	F	F	NULL	109.00000	35.000	35.000	35.000	35.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	T_RATS-3	121279	1	F	F	F	F	NULL	109.00000	15.000	15.000	15.000	15.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	T_GRAI-6	100826	1	F	F	F	F	NULL	109.00000	15.833	15.833	15.833	15.833	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	T_GRAI-6	100825	1	F	F	F	F	NULL	109.00000	46.609	46.609	46.609	46.609	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	T_RYHPS-1	138779	1	F	F	F	F	NULL	110.00000	18.667	18.667	18.667	18.667	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	T_RYHPS-1	138780	1	F	F	F	F	NULL	110.00000	18.083	18.083	18.083	18.083	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	T_RYHPS-1	138781	1	F	F	F	F	NULL	110.00000	2.083	2.083	2.083	2.083	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	T_ROCK-1	182194	1	F	F	F	F	NULL	110.00000	50.000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	T_RATS-4	116490	1	F	T	F	F	NULL	117.00000	115.000	115.000	115.000	34.524	0.980	117.00000	0.9912992	0.972	113.70
13	T_RATS-4	116493	1	F	F	F	F	NULL	117.00000	2.308	2.308	2.308	0.693	0.020	117.00000	0.9912992	0.019	2.28
14	50	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	119.95000	40.000	40.000	40.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	49	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	119.95015	22.667	22.667	22.667	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	T_MRWD-1	133699	1	F	F	F	F	NULL	120.00000	5.000	5.000	5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	T_MRWD-1	133696	1	F	T	F	F	NULL	120.00000	225.000	225.000	225.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	44	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	121.00000	95.000	95.000	95.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	45	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	123.00000	115.000	115.000	115.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	E_KLYN-A-1	71714	1	F	F	F	F	NULL	130.00000	31.667	31.667	31.667	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	2__JUKPR001	2112	1	F	F	F	F	NULL	134.75000	0.022	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	2__KUKPR001	6955	1	F	F	F	F	NULL	137.95000	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	T_PEMB-51	78616	1	F	T	F	F	NULL	152.00000	109.500	109.500	109.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	47	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	186.50000	65.000	65.000	65.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	43	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	190.00000	67.500	67.500	67.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	46	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	195.00000	150.000	150.000	150.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals 0.991 115.98

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_DINO-6	132853	-1	T	F	T	F	NULL	49.00000	-8.633	-8.633	-8.633
2	T_DIDCB5	126255	-1	F	F	F	F	NULL	36.00000	-21.450	-21.450	-21.450
3	T_DIDCB5	126256	-1	F	F	F	F	NULL	36.00000	-13.342	-13.342	-13.342
4	12	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	22.01000	-35.000	-35.000	-35.000
5	13	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	20.53040	-12.500	-12.500	-12.500
6	14	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	19.46000	-30.000	-30.000	-30.000
7	15	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	16.90000	-30.000	-30.000	-30.000
8	16	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	15.44000	-12.500	-12.500	-12.500
9	17	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	14.83000	-25.000	-25.000	-25.000
10	18	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	10.57000	-25.000	-25.000	-25.000
11	19	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	9.93040	-12.500	-12.500	-12.500
12	1	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	9.39000	-25.000	-25.000	-25.000
13	37	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	9.39000	-25.000	-25.000	-25.000
14	38	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	9.07000	-50.000	-50.000	-50.000
15	48	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	7.69030	-16.500	-16.500	-16.500
16	2	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	7.36000	-12.500	-12.500	-12.500
17	39	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	7.29040	-12.500	-12.500	-12.500
18	3	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	6.69030	-16.500	-16.500	-16.500
19	4	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	5.69000	-17.000	-17.000	-17.000
20	40	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	5.63013	-37.500	-37.500	-37.500
21	5	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	5.50000	-50.000	-50.000	-50.000
22	20	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	4.84960	-12.500	-12.500	-12.500
23	6	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	4.48000	-25.000	-25.000	-25.000
24	41	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	4.48000	-25.000	-25.000	-25.000
25	7	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	3.88000	-37.500	-37.500	-37.500
26	42	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	3.80000	-10.000	-10.000	-10.000
27	8	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	3.12000	-12.500	-12.500	-12.500
28	9	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	2.86000	-50.000	-50.000	-50.000
29	10	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	1.33013	-37.500	-37.500	-37.500
30	11	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	1.33000	-20.000	-20.000	-20.000
31	21	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-2.63000	-15.000	-15.000	-15.000
32	28	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-9.82000	-7.500	-7.500	-7.500
33	29	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-9.86987	-37.500	-37.500	-37.500
34	22	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-12.78000	-25.000	-25.000	-25.000
35	23	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-14.97000	-50.000	-50.000	-50.000
36	30	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-18.30000	-7.500	-7.500	-7.500
37	31	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-22.29000	-21.000	-21.000	-21.000
38	24	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-24.03000	-10.000	-10.000	-10.000
39	25	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-27.40000	-15.000	-15.000	-15.000
40	32	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-31.01067	-7.500	-7.500	-7.500
41	33	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-31.23000	-25.000	-25.000	-25.000
42	26	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-32.54960	-12.500	-12.500	-12.500
43	34	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-35.00000	-20.000	-20.000	-20.000
44	27	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-35.63200	-2.500	-2.500	-2.500
45	35	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-41.56000	-15.000	-15.000	-15.000
46	36	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-43.00000	-19.000	-19.000	-19.000

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