Detailed System Prices

Settlement Date

Settlement Period

Settlement Date - << 2021-07-31 >> | Settlement Period - << 8 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( -48.45 / -0.989 )

( 49087.16 / 564.350 )

Adjuster

0.00

Value

49.00000

86.98000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 49.00000

SSP 49.00000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_EECL-1	130574	1	F	F	F	F	NULL	109.00000	22.500	22.500	22.500
2	T_RATS-3	121273	1	F	F	F	F	NULL	109.00000	26.250	26.250	26.250
3	T_RATS-3	121274	1	F	F	F	F	NULL	109.00000	8.750	8.750	8.750
4	T_ROCK-1	182190	1	F	F	F	F	NULL	110.00000	50.000	50.000	50.000
5	T_RATS-4	116485	1	F	T	F	F	NULL	117.00000	115.000	115.000	115.000
6	T_MRWD-1	133691	1	F	T	F	F	NULL	120.00000	225.000	225.000	225.000
7	34	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	121.00000	95.000	95.000	95.000
8	35	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	123.00000	115.000	115.000	115.000
9	T_PEMB-51	78611	1	F	T	F	F	NULL	152.00000	109.500	109.500	109.500
10	37	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	186.50000	65.000	65.000	65.000
11	33	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	190.00000	67.500	67.500	67.500
12	36	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	195.00000	150.000	150.000	150.000

Totals 0.000 0.00

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPB * TLM	QAPB * PB * TLM
1	T_EECL-1	130575	1	F	F	F	F	NULL	57.00000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	T_CARR-2	69011	-1	F	F	F	F	NULL	49.00000	-26.490	-26.490	-26.490	-13.780	-0.414	49.00000	0.9887032	-0.410	-20.08
3	T_CARR-2	69012	-1	F	F	F	F	NULL	49.00000	-23.260	-23.260	-23.260	-12.100	-0.364	49.00000	0.9887032	-0.360	-17.63
4	T_CARR-2	69013	-1	F	F	F	F	NULL	49.00000	-7.500	-7.500	-7.500	-3.902	-0.117	49.00000	0.9887032	-0.116	-5.68
5	T_CARR-2	69014	-1	F	F	F	F	NULL	49.00000	-6.458	-6.458	-6.458	-3.360	-0.101	49.00000	0.9887032	-0.100	-4.90
6	T_CARR-2	69015	-1	F	F	F	F	NULL	49.00000	-0.208	-0.208	-0.208	-0.108	-0.003	49.00000	0.9887032	-0.003	-0.16
7	T_DINO-3	95514	-1	T	F	F	F	NULL	45.00000	-9.367	-9.367	-9.367	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	T_DIDCB5	126248	-1	F	F	F	F	NULL	36.00000	-24.733	-24.733	-24.733	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	T_DIDCB5	126249	-1	F	F	F	F	NULL	36.00000	-3.267	-3.267	-3.267	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	T_DIDCB5	126250	-1	F	F	F	F	NULL	36.00000	-6.250	-6.250	-6.250	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	T_DIDCB5	126252	-1	F	F	F	F	NULL	36.00000	-1.667	-1.667	-1.667	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	T_SCCL-1	100031	-1	F	F	F	F	NULL	17.10000	-8.550	-8.550	-8.550	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	8	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	17.04000	-35.000	-35.000	-35.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	9	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	15.73040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	10	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	14.49000	-30.000	-30.000	-30.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	11	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	11.93000	-30.000	-30.000	-30.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	12	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	10.64000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	13	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	9.87000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	14	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	5.61000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	15	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	5.14000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	16	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	0.05040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	1	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-6.17000	-150.000	-150.000	-150.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	29	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-6.38000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	17	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-7.44000	-15.000	-15.000	-15.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	30	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-7.99000	-30.000	-30.000	-30.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	38	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-7.99015	-32.500	-32.500	-32.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	2	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-8.70000	-16.500	-16.500	-16.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	3	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-9.70000	-16.500	-16.500	-16.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	31	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-9.73040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	4	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-9.75040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	32	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-9.77007	-67.500	-67.500	-67.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	5	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-10.70000	-17.000	-17.000	-17.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	6	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-11.40000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	7	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-11.65000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	18	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-12.78000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	19	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-16.15000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	21	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-18.91000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	22	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-23.09067	-7.500	-7.500	-7.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	20	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-24.19000	-40.000	-40.000	-40.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	23	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-31.57067	-7.500	-7.500	-7.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	24	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-31.66000	-37.500	-37.500	-37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	25	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-35.00000	-20.000	-20.000	-20.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	26	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-35.96000	-21.000	-21.000	-21.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	27	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-41.56000	-15.000	-15.000	-15.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	28	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	-43.00000	-1.500	-1.500	-1.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals -0.989 -48.45

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