Detailed System Prices

Settlement Date

Settlement Period

Settlement Date - << 2021-10-21 >> | Settlement Period - << 10 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 224.64 / 0.981 )

( 98511.78 / 1013.600 )

Adjuster

0.00

Value

229.00000

97.19000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 229.00000

SSP 229.00000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPO * TLM	QAPO * PO * TLM
1	T_HUMR-1	171107	1	F	F	F	F	NULL	209.00000	52.467	52.467	52.467	52.467	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	T_GRAI-6	101921	1	F	F	F	F	NULL	210.00000	0.094	0.094	0.094	0.094	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	T_GRAI-6	101920	1	F	F	F	F	NULL	210.00000	67.822	67.822	67.822	67.822	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	T_GRAI-6	101919	1	F	F	F	F	NULL	210.00000	63.693	63.693	63.693	63.693	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	T_GRAI-6	101918	1	F	F	F	F	NULL	210.00000	0.891	0.891	0.891	0.891	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	T_CNQPS-4	84319	1	F	F	F	F	NULL	215.00000	3.900	3.900	3.900	3.900	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	T_DRAXX-2	162180	1	F	F	F	F	NULL	218.00000	36.667	36.667	36.667	36.667	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	T_DRAXX-2	162181	1	F	F	F	F	NULL	218.00000	59.250	59.250	59.250	59.250	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	T_STAY-2	102431	1	F	F	F	F	NULL	220.00000	16.667	16.667	16.667	16.667	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	T_STAY-2	102432	1	F	F	F	F	NULL	220.00000	45.703	45.703	45.703	45.703	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	T_STAY-2	102433	1	F	F	F	F	NULL	220.00000	20.000	20.000	20.000	20.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	T_DRAXX-3	166042	1	F	F	F	F	NULL	225.00000	12.667	12.667	12.667	12.667	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	T_DRAXX-3	166043	1	F	F	F	F	NULL	225.00000	34.517	34.517	34.517	34.517	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	T_DRAXX-4	171706	1	F	F	F	F	NULL	228.00000	31.250	31.250	31.250	31.250	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	T_DRAXX-4	171705	1	F	F	F	F	NULL	228.00000	43.000	43.000	43.000	43.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	T_DRAXX-4	171704	1	F	F	F	F	NULL	228.00000	0.750	0.750	0.750	0.750	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	T_SCCL-3	104952	1	F	T	F	F	NULL	229.00000	110.000	110.000	110.000	76.681	1.000	229.00000	0.9809562	0.981	224.64
18	T_DIDCB5	128617	1	F	F	F	F	NULL	240.00000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	T_DIDCB5	128618	1	F	F	F	F	NULL	240.00000	37.500	37.500	37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	45	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	245.00000	97.500	97.500	97.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	E_KLYN-A-1	73052	1	F	T	F	F	NULL	245.00000	57.750	57.750	57.750	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	E_KLYN-A-1	73054	1	F	T	F	F	NULL	245.00000	47.250	47.250	47.250	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	E_KLYN-A-1	73056	2	F	F	F	F	NULL	245.00000	33.000	33.000	33.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	T_MRWD-1	138053	1	F	T	F	F	NULL	249.00000	76.467	76.467	76.467	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	T_MRWD-1	138049	1	F	T	F	F	NULL	249.00000	148.533	148.533	148.533	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	T_WBURB-2	113108	1	F	T	F	F	NULL	250.00000	63.580	63.580	63.580	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	T_WBURB-2	113108	2	F	T	F	F	NULL	250.00000	5.987	5.987	5.987	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	T_WBURB-2	113109	1	F	T	F	F	NULL	250.00000	46.420	46.420	46.420	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	T_WBURB-2	113109	2	F	T	F	F	NULL	250.00000	14.013	14.013	14.013	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	T_WBURB-2	113110	2	F	F	F	F	NULL	250.00000	8.667	8.667	8.667	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	T_CARR-1	73325	1	F	F	F	F	NULL	269.00000	8.322	8.322	8.322	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	T_CARR-1	73324	1	F	F	F	F	NULL	269.00000	10.133	10.133	10.133	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	T_CARR-1	73322	1	F	F	F	F	NULL	269.00000	22.592	22.592	22.592	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	T_CARR-1	73321	1	F	F	F	F	NULL	269.00000	0.208	0.208	0.208	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	T_CARR-1	73320	1	F	T	F	F	NULL	269.00000	88.000	88.000	88.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	1	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	275.00000	67.500	67.500	67.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	T_WBURB-3	103107	2	F	F	F	F	NULL	275.00000	53.625	53.625	53.625	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	T_WBURB-3	103106	1	F	T	F	F	NULL	275.00000	35.383	35.383	35.383	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	T_WBURB-3	103102	1	F	T	F	F	NULL	275.00000	57.117	57.117	57.117	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	T_PEMB-31	80108	1	F	T	F	F	NULL	275.00000	109.500	109.500	109.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	T_WBURB-1	107862	2	F	F	F	F	NULL	300.00000	20.000	20.000	20.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	T_WBURB-1	107861	1	F	T	F	F	NULL	300.00000	25.750	25.750	25.750	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	T_WBURB-1	107860	2	F	F	F	F	NULL	300.00000	12.967	12.967	12.967	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	T_WBURB-1	107859	1	F	T	F	F	NULL	300.00000	49.250	49.250	49.250	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	2	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	340.00000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals 0.981 224.64

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_CARR-1	73325	1	F	F	F	F	NULL	130.00000	0.000	0.000	0.000
2	3	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-0.40000	-25.000	-25.000	-25.000
3	4	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-1.40000	-25.000	-25.000	-25.000
4	5	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-5.40000	-25.000	-25.000	-25.000
5	6	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-7.40000	-25.000	-25.000	-25.000
6	7	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-10.40000	-25.000	-25.000	-25.000
7	8	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-13.40000	-25.000	-25.000	-25.000
8	9	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-19.34000	-12.500	-12.500	-12.500
9	10	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-24.05000	-22.000	-22.000	-22.000
10	11	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-24.78000	-12.500	-12.500	-12.500
11	12	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-27.74000	-12.500	-12.500	-12.500
12	13	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-28.26000	-12.500	-12.500	-12.500
13	14	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-40.08000	-15.000	-15.000	-15.000
14	15	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-40.84000	-10.000	-10.000	-10.000
15	16	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-40.86000	-5.000	-5.000	-5.000
16	17	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-40.90000	-303.000	-303.000	-303.000
17	18	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-41.30000	-25.000	-25.000	-25.000
18	19	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-45.78000	-12.500	-12.500	-12.500
19	20	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-45.97000	-25.000	-25.000	-25.000
20	21	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-47.66000	-100.000	-100.000	-100.000
21	2__PMARB001	20376	-1	F	T	F	F	NULL	-48.95000	-9.558	-9.558	-9.558
22	2__PMARB001	20375	-1	F	T	F	F	NULL	-48.95000	-12.942	-12.942	-12.942
23	22	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-49.26000	-7.500	-7.500	-7.500
24	23	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-49.35000	-25.000	-25.000	-25.000
25	24	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-49.56000	-50.000	-50.000	-50.000
26	25	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-52.32000	-9.000	-9.000	-9.000
27	26	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-52.34000	-50.000	-50.000	-50.000
28	27	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-53.45000	-10.000	-10.000	-10.000
29	28	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-54.18000	-12.500	-12.500	-12.500
30	29	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-55.22000	-37.500	-37.500	-37.500
31	30	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-56.54000	-15.000	-15.000	-15.000
32	31	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-59.89000	-51.000	-51.000	-51.000
33	32	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-66.05000	-10.000	-10.000	-10.000
34	33	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-66.78000	-12.500	-12.500	-12.500
35	T_GRIFW-2	52894	-1	F	T	F	F	NULL	-70.97000	-24.017	-24.017	-24.017
36	T_GRIFW-2	52893	-1	F	T	F	F	NULL	-70.97000	-12.950	-12.950	-12.950
37	T_GRIFW-1	52971	-1	F	T	F	F	NULL	-70.97000	-0.617	-0.617	-0.617
38	34	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-73.00000	-15.000	-15.000	-15.000
39	C__PSTAT011	6378	-1	F	T	F	F	NULL	-76.00000	-6.500	-6.500	-6.500
40	C__PSTAT011	6377	-1	F	T	F	F	NULL	-76.00000	-13.000	-13.000	-13.000
41	35	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-78.66000	-10.000	-10.000	-10.000
42	E_GLOFW-1	35332	-1	F	T	F	F	NULL	-84.64000	-6.789	-6.789	-6.789
43	E_GLOFW-1	35331	-1	F	T	F	F	NULL	-84.64000	-3.160	-3.160	-3.160
44	E_GLOFW-1	35330	-1	F	T	F	F	NULL	-84.64000	-1.801	-1.801	-1.801
45	T_EDINW-1	55484	-1	F	T	F	F	NULL	-85.00000	-1.000	-1.000	-1.000
46	36	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-89.46000	-15.000	-15.000	-15.000
47	37	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-95.40000	-25.000	-25.000	-25.000
48	38	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-105.93000	-15.000	-15.000	-15.000
49	39	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-111.98000	-15.000	-15.000	-15.000
50	T_DOREW-2	14267	-1	F	T	F	F	NULL	-116.04000	-10.125	-10.125	-10.125
51	T_DOREW-2	14266	-1	F	T	F	F	NULL	-116.04000	-20.250	-20.250	-20.250
52	T_DOREW-2	14265	-1	F	T	F	F	NULL	-116.04000	-10.125	-10.125	-10.125
53	40	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-129.00000	-12.500	-12.500	-12.500
54	41	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-129.98000	-9.000	-9.000	-9.000
55	42	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-141.96000	-50.000	-50.000	-50.000
56	43	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-144.98000	-21.000	-21.000	-21.000
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