Detailed System Prices

Settlement Date

Settlement Period

Settlement Date - << 2021-10-21 >> | Settlement Period - << 5 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 209.95 / 1.000 )

( 19925.71 / 767.850 )

Adjuster

0.00

Value

210.00000

25.95000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 210.00000

SSP 210.00000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPO * TLM	QAPO * PO * TLM
1	64	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	200.00000	10.200	10.200	10.200	10.200	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	T_GRAI-6	101911	1	F	F	F	F	NULL	210.00000	7.650	7.650	7.650	0.973	0.058	210.00000	0.9997803	0.058	12.12
3	T_GRAI-6	101910	1	F	F	F	F	NULL	210.00000	60.267	60.267	60.267	7.666	0.455	210.00000	0.9997803	0.455	95.50
4	T_GRAI-6	101909	1	F	F	F	F	NULL	210.00000	64.583	64.583	64.583	8.215	0.487	210.00000	0.9997803	0.487	102.34
5	T_CNQPS-4	84312	1	F	F	F	F	NULL	215.00000	7.500	7.500	7.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	T_CNQPS-4	84313	1	F	F	F	F	NULL	215.00000	8.000	8.000	8.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	T_CNQPS-4	84314	1	F	F	F	F	NULL	215.00000	14.500	14.500	14.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	T_DRAXX-2	162172	1	F	F	F	F	NULL	218.00000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	T_DRAXX-2	162173	1	F	F	F	F	NULL	218.00000	35.917	35.917	35.917	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	T_DRAXX-2	162174	1	F	F	F	F	NULL	218.00000	30.000	30.000	30.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	T_DRAXX-2	162175	1	F	F	F	F	NULL	218.00000	0.333	0.333	0.333	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	T_STAY-2	102423	1	F	F	F	F	NULL	220.00000	29.750	29.750	29.750	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	T_STAY-2	102422	1	F	F	F	F	NULL	220.00000	7.000	7.000	7.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	T_STAY-2	102421	1	F	F	F	F	NULL	220.00000	15.167	15.167	15.167	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	T_STAY-2	102420	1	F	F	F	F	NULL	220.00000	0.583	0.583	0.583	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	T_DRAXX-3	166036	1	F	F	F	F	NULL	225.00000	25.004	25.004	25.004	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	T_DRAXX-3	166037	1	F	F	F	F	NULL	225.00000	15.125	15.125	15.125	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	T_DRAXX-3	166035	1	F	F	F	F	NULL	225.00000	0.079	0.079	0.079	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	T_DRAXX-4	171700	1	F	F	F	F	NULL	228.00000	37.875	37.875	37.875	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	T_DRAXX-4	171701	1	F	F	F	F	NULL	228.00000	28.550	28.550	28.550	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	T_SCCL-3	104944	1	F	T	F	F	NULL	229.00000	110.000	110.000	110.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	T_SCCL-3	104947	1	F	F	F	F	NULL	229.00000	38.800	38.800	38.800	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	T_DIDCB5	128610	1	F	F	F	F	NULL	240.00000	42.929	42.929	42.929	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	T_DIDCB5	128611	1	F	F	F	F	NULL	240.00000	1.071	1.071	1.071	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	E_KLYN-A-1	73043	1	F	T	F	F	NULL	245.00000	57.750	57.750	57.750	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	E_KLYN-A-1	73044	1	F	T	F	F	NULL	245.00000	47.250	47.250	47.250	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	E_KLYN-A-1	73045	2	F	F	F	F	NULL	245.00000	25.071	25.071	25.071	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	61	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	245.00000	97.500	97.500	97.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	T_MRWD-1	138043	1	F	F	F	F	NULL	249.00000	32.500	32.500	32.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	T_MRWD-1	138041	1	F	F	F	F	NULL	249.00000	5.833	5.833	5.833	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	T_MRWD-1	138040	1	F	F	F	F	NULL	249.00000	85.000	85.000	85.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	T_MRWD-1	138038	1	F	T	F	F	NULL	249.00000	76.467	76.467	76.467	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	T_MRWD-1	138036	1	F	T	F	F	NULL	249.00000	148.533	148.533	148.533	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	T_WBURB-2	113097	1	F	T	F	F	NULL	250.00000	61.500	61.500	61.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	T_WBURB-2	113100	2	F	F	F	F	NULL	250.00000	4.583	4.583	4.583	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	T_WBURB-2	113101	1	F	T	F	F	NULL	250.00000	48.500	48.500	48.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	T_WBURB-2	113102	2	F	T	F	F	NULL	250.00000	42.167	42.167	42.167	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	T_WBURB-2	113104	2	F	F	F	F	NULL	250.00000	2.200	2.200	2.200	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	66	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	259.94964	9.333	9.333	9.333	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	65	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	259.95000	26.000	26.000	26.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	62	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	259.95000	17.000	17.000	17.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	63	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	259.95015	22.667	22.667	22.667	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	T_DINO-6	136108	1	F	F	F	F	NULL	260.00000	9.333	9.333	9.333	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	T_DINO-6	136107	1	F	F	F	F	NULL	260.00000	9.333	9.333	9.333	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	T_DINO-6	136106	1	F	F	F	F	NULL	260.00000	23.333	23.333	23.333	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	T_CARR-1	73313	1	F	F	F	F	NULL	269.00000	3.352	3.352	3.352	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	T_CARR-1	73311	1	F	F	F	F	NULL	269.00000	46.014	46.014	46.014	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
48	T_CARR-1	73310	1	F	F	F	F	NULL	269.00000	28.967	28.967	28.967	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
49	T_CARR-1	73308	1	F	T	F	F	NULL	269.00000	88.000	88.000	88.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
50	T_WBURB-3	103095	2	F	F	F	F	NULL	275.00000	11.333	11.333	11.333	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
51	T_WBURB-3	103094	2	F	F	F	F	NULL	275.00000	28.333	28.333	28.333	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
52	T_WBURB-3	103093	2	F	T	F	F	NULL	275.00000	13.458	13.458	13.458	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
53	T_WBURB-3	103092	1	F	T	F	F	NULL	275.00000	35.383	35.383	35.383	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
54	T_WBURB-3	103091	2	F	F	F	F	NULL	275.00000	0.708	0.708	0.708	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
55	1	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	275.00000	67.500	67.500	67.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
56	T_WBURB-3	103088	1	F	T	F	F	NULL	275.00000	57.117	57.117	57.117	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
57	T_PEMB-31	80102	1	F	T	F	F	NULL	275.00000	109.500	109.500	109.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
58	T_PEMB-31	80104	2	F	F	F	F	NULL	275.00000	13.500	13.500	13.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
59	T_WBURB-1	107853	1	F	T	F	F	NULL	300.00000	49.250	49.250	49.250	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
60	T_WBURB-1	107854	1	F	T	F	F	NULL	300.00000	25.750	25.750	25.750	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
61	T_WBURB-1	107855	2	F	F	F	F	NULL	300.00000	22.767	22.767	22.767	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
62	2	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	340.00000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals 1.000 209.95

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_GLNDO-1	77265	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-44.500	-44.500	-44.500
2	T_GORDW-2	966	-1	F	T	F	F	NULL	-8.52000	-18.500	-18.500	-18.500
3	3	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-13.00000	-25.000	-25.000	-25.000
4	4	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-18.00000	-25.000	-25.000	-25.000
5	5	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-18.00000	-25.000	-25.000	-25.000
6	6	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-18.38000	-50.000	-50.000	-50.000
7	7	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-23.00000	-25.000	-25.000	-25.000
8	8	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-23.00000	-25.000	-25.000	-25.000
9	9	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-23.98000	-11.000	-11.000	-11.000
10	10	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-24.92000	-55.000	-55.000	-55.000
11	11	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-25.98000	-11.000	-11.000	-11.000
12	12	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-27.98000	-11.000	-11.000	-11.000
13	13	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-28.00000	-25.000	-25.000	-25.000
14	14	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-29.98000	-10.000	-10.000	-10.000
15	15	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-31.98000	-10.000	-10.000	-10.000
16	16	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-33.00000	-25.000	-25.000	-25.000
17	17	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-33.98000	-10.000	-10.000	-10.000
18	18	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-36.98000	-5.000	-5.000	-5.000
19	19	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-37.60000	-25.000	-25.000	-25.000
20	20	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-37.77040	-12.500	-12.500	-12.500
21	21	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-38.00000	-25.000	-25.000	-25.000
22	22	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-39.98000	-7.500	-7.500	-7.500
23	23	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-40.90000	-303.000	-303.000	-303.000
24	24	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-41.30000	-15.000	-15.000	-15.000
25	25	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-43.95000	-22.000	-22.000	-22.000
26	26	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-45.97000	-25.000	-25.000	-25.000
27	27	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-46.17040	-12.500	-12.500	-12.500
28	28	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-47.46000	-12.500	-12.500	-12.500
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