Detailed System Prices

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Settlement Date - << 2021-10-21 >> | Settlement Period - << 7 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 209.95 / 1.000 )

( 7666.36 / 1196.000 )

Adjuster

0.00

Value

210.00000

6.41000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 210.00000

SSP 210.00000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPO * TLM	QAPO * PO * TLM
1	T_GRAI-6	101915	1	F	F	F	F	NULL	210.00000	9.444	9.444	9.444	4.189	0.071	210.00000	0.9997803	0.071	14.97
2	T_GRAI-6	101914	1	F	F	F	F	NULL	210.00000	21.196	21.196	21.196	9.402	0.160	210.00000	0.9997803	0.160	33.59
3	T_GRAI-6	101913	1	F	F	F	F	NULL	210.00000	54.848	54.848	54.848	24.329	0.414	210.00000	0.9997803	0.414	86.91
4	T_GRAI-6	101912	1	F	F	F	F	NULL	210.00000	40.678	40.678	40.678	18.043	0.307	210.00000	0.9997803	0.307	64.46
5	T_GRAI-6	101911	1	F	F	F	F	NULL	210.00000	6.333	6.333	6.333	2.809	0.048	210.00000	0.9997803	0.048	10.04
6	T_CNQPS-4	84315	1	F	F	F	F	NULL	215.00000	10.400	10.400	10.400	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	T_CNQPS-4	84316	1	F	F	F	F	NULL	215.00000	13.600	13.600	13.600	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	T_DRAXX-2	162175	1	F	F	F	F	NULL	218.00000	2.083	2.083	2.083	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	T_DRAXX-2	162176	1	F	F	F	F	NULL	218.00000	24.917	24.917	24.917	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	T_DRAXX-2	162177	1	F	F	F	F	NULL	218.00000	54.250	54.250	54.250	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	T_DRAXX-2	162178	1	F	F	F	F	NULL	218.00000	18.750	18.750	18.750	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	T_STAY-2	102428	1	F	F	F	F	NULL	220.00000	3.255	3.255	3.255	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	T_STAY-2	102427	1	F	F	F	F	NULL	220.00000	17.578	17.578	17.578	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	T_STAY-2	102426	1	F	F	F	F	NULL	220.00000	22.302	22.302	22.302	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	T_STAY-2	102425	1	F	F	F	F	NULL	220.00000	19.250	19.250	19.250	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	T_DRAXX-3	166038	1	F	F	F	F	NULL	225.00000	13.458	13.458	13.458	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	T_DRAXX-3	166039	1	F	F	F	F	NULL	225.00000	21.444	21.444	21.444	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	T_DRAXX-4	171701	1	F	F	F	F	NULL	228.00000	26.250	26.250	26.250	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	T_DRAXX-4	171702	1	F	F	F	F	NULL	228.00000	48.750	48.750	48.750	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	T_SCCL-3	104950	1	F	F	F	F	NULL	229.00000	9.000	9.000	9.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	T_SCCL-3	104949	1	F	T	F	F	NULL	229.00000	110.000	110.000	110.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	T_DIDCB5	128612	1	F	F	F	F	NULL	240.00000	37.500	37.500	37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	T_DIDCB5	128613	1	F	F	F	F	NULL	240.00000	11.429	11.429	11.429	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	T_DIDCB5	128614	1	F	F	F	F	NULL	240.00000	1.071	1.071	1.071	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	54	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	245.00000	97.500	97.500	97.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	E_KLYN-A-1	73046	1	F	T	F	F	NULL	245.00000	57.750	57.750	57.750	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	E_KLYN-A-1	73047	1	F	T	F	F	NULL	245.00000	47.250	47.250	47.250	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	E_KLYN-A-1	73050	2	F	F	F	F	NULL	245.00000	9.100	9.100	9.100	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	E_KLYN-A-1	73051	2	F	F	F	F	NULL	245.00000	0.400	0.400	0.400	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	T_MRWD-1	138047	1	F	F	F	F	NULL	249.00000	18.146	18.146	18.146	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	T_MRWD-1	138046	1	F	F	F	F	NULL	249.00000	3.704	3.704	3.704	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	T_MRWD-1	138045	1	F	T	F	F	NULL	249.00000	76.467	76.467	76.467	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	T_MRWD-1	138042	1	F	T	F	F	NULL	249.00000	148.533	148.533	148.533	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	T_WBURB-2	113103	1	F	T	F	F	NULL	250.00000	61.500	61.500	61.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	T_WBURB-2	113105	1	F	T	F	F	NULL	250.00000	48.500	48.500	48.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	T_WBURB-2	113106	2	F	F	F	F	NULL	250.00000	11.000	11.000	11.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	T_CARR-1	73312	1	F	T	F	F	NULL	269.00000	88.000	88.000	88.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	T_CARR-1	73313	1	F	F	F	F	NULL	269.00000	0.838	0.838	0.838	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	T_CARR-1	73315	1	F	F	F	F	NULL	269.00000	24.095	24.095	24.095	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	T_CARR-1	73316	1	F	F	F	F	NULL	269.00000	40.804	40.804	40.804	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	T_CARR-1	73318	1	F	F	F	F	NULL	269.00000	0.833	0.833	0.833	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	T_PEMB-31	80105	1	F	T	F	F	NULL	275.00000	109.500	109.500	109.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	T_WBURB-3	103096	1	F	T	F	F	NULL	275.00000	57.117	57.117	57.117	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	T_WBURB-3	103098	1	F	T	F	F	NULL	275.00000	35.383	35.383	35.383	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	T_WBURB-3	103099	2	F	F	F	F	NULL	275.00000	22.667	22.667	22.667	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	T_WBURB-3	103100	2	F	F	F	F	NULL	275.00000	6.992	6.992	6.992	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	1	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	275.00000	67.500	67.500	67.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
48	T_WBURB-1	107856	1	F	T	F	F	NULL	300.00000	49.250	49.250	49.250	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
49	T_WBURB-1	107857	1	F	T	F	F	NULL	300.00000	25.750	25.750	25.750	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
50	2	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	340.00000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals 1.000 209.95

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_CARR-1	73316	1	F	F	F	F	NULL	130.00000	0.000	0.000	0.000
2	T_FOYE-2	146507	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-22.058	-22.058	-22.058
3	T_WBURB-3	103100	2	F	F	F	F	NULL	0.00000	0.000	0.000	0.000
4	T_GORDW-2	968	-1	F	T	F	F	NULL	-8.52000	-12.983	-12.983	-12.983
5	T_GORDW-2	967	-1	F	T	F	F	NULL	-8.52000	-6.017	-6.017	-6.017
6	3	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-14.42000	-25.000	-25.000	-25.000
7	4	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-19.42000	-25.000	-25.000	-25.000
8	5	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-24.08000	-25.000	-25.000	-25.000
9	6	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-24.42000	-25.000	-25.000	-25.000
10	7	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-24.92000	-25.000	-25.000	-25.000
11	8	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-24.98000	-0.500	-0.500	-0.500
12	9	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-26.31040	-12.500	-12.500	-12.500
13	10	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-29.92000	-25.000	-25.000	-25.000
14	11	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-30.62980	-25.500	-25.500	-25.500
15	12	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-34.42000	-25.000	-25.000	-25.000
16	13	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-34.71040	-12.500	-12.500	-12.500
17	14	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-34.92000	-25.000	-25.000	-25.000
18	15	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-37.60000	-50.000	-50.000	-50.000
19	16	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-37.74000	-12.500	-12.500	-12.500
20	17	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-40.90000	-303.000	-303.000	-303.000
21	18	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-41.30000	-15.000	-15.000	-15.000
22	19	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-43.11040	-12.500	-12.500	-12.500
23	20	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-44.92000	-25.000	-25.000	-25.000
24	21	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-45.19000	-22.000	-22.000	-22.000
25	22	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-45.97000	-25.000	-25.000	-25.000
26	23	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-46.14000	-12.500	-12.500	-12.500
27	2__PMARB001	20374	-1	F	T	F	F	NULL	-48.95000	-22.500	-22.500	-22.500
28	24	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-49.35000	-25.000	-25.000	-25.000
29	25	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-49.42000	-25.000	-25.000	-25.000
30	26	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-49.56000	-50.000	-50.000	-50.000
31	27	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-50.10000	-12.500	-12.500	-12.500
32	28	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-52.32000	-3.500	-3.500	-3.500
33	29	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-52.34000	-50.000	-50.000	-50.000
34	30	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-54.54000	-12.500	-12.500	-12.500
35	31	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-55.71040	-12.500	-12.500	-12.500
36	32	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-58.50000	-5.000	-5.000	-5.000
37	33	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-59.36000	-37.500	-37.500	-37.500
38	34	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-59.89000	-101.000	-101.000	-101.000
39	35	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-59.92000	-17.500	-17.500	-17.500
40	36	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-61.73000	-15.000	-15.000	-15.000
41	37	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-62.43000	-10.000	-10.000	-10.000
42	38	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-62.70000	-7.500	-7.500	-7.500
43	39	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-62.94000	-12.500	-12.500	-12.500
44	T_GRIFW-1	52969	-1	F	T	F	F	NULL	-70.97000	-19.817	-19.817	-19.817
45	T_GRIFW-1	52970	-1	F	T	F	F	NULL	-70.97000	-21.175	-21.175	-21.175
46	T_GRIFW-2	52891	-1	F	T	F	F	NULL	-70.97000	-26.650	-26.650	-26.650
47	T_GRIFW-2	52892	-1	F	T	F	F	NULL	-70.97000	-14.342	-14.342	-14.342
48	E_BRYBW-1	37181	-1	F	T	F	F	NULL	-72.00000	-22.000	-22.000	-22.000
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