Detailed System Prices

Settlement Date

Settlement Period

Settlement Date - << 2021-10-21 >> | Settlement Period - << 8 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 213.85 / 0.981 )

( 50639.21 / 1317.700 )

Adjuster

0.00

Value

218.00000

38.43000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 218.00000

SSP 218.00000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPO * TLM	QAPO * PO * TLM
1	T_GRAI-6	101913	1	F	F	F	F	NULL	210.00000	2.474	2.474	2.474	2.474	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	T_GRAI-6	101914	1	F	F	F	F	NULL	210.00000	14.137	14.137	14.137	14.137	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	T_GRAI-6	101915	1	F	F	F	F	NULL	210.00000	39.139	39.139	39.139	39.139	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	T_GRAI-6	101916	1	F	F	F	F	NULL	210.00000	46.109	46.109	46.109	46.109	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	T_GRAI-6	101917	1	F	F	F	F	NULL	210.00000	21.196	21.196	21.196	21.196	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	T_GRAI-6	101918	1	F	F	F	F	NULL	210.00000	9.444	9.444	9.444	9.444	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	T_CNQPS-4	84316	1	F	F	F	F	NULL	215.00000	7.200	7.200	7.200	7.200	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	T_CNQPS-4	84317	1	F	F	F	F	NULL	215.00000	7.200	7.200	7.200	7.200	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	T_CNQPS-4	84318	1	F	F	F	F	NULL	215.00000	4.400	4.400	4.400	4.400	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	T_DRAXX-2	162177	1	F	F	F	F	NULL	218.00000	2.083	2.083	2.083	1.453	0.021	218.00000	0.9809562	0.020	4.45
11	T_DRAXX-2	162178	1	F	F	F	F	NULL	218.00000	47.917	47.917	47.917	33.416	0.479	218.00000	0.9809562	0.470	102.47
12	T_DRAXX-2	162179	1	F	F	F	F	NULL	218.00000	50.000	50.000	50.000	34.868	0.500	218.00000	0.9809562	0.490	106.92
13	T_STAY-2	102427	1	F	F	F	F	NULL	220.00000	1.172	1.172	1.172	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	T_STAY-2	102428	1	F	F	F	F	NULL	220.00000	40.495	40.495	40.495	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	T_STAY-2	102429	1	F	F	F	F	NULL	220.00000	20.313	20.313	20.313	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	T_STAY-2	102430	1	F	F	F	F	NULL	220.00000	0.521	0.521	0.521	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	T_DRAXX-3	166041	1	F	F	F	F	NULL	225.00000	12.737	12.737	12.737	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	T_DRAXX-3	166040	1	F	F	F	F	NULL	225.00000	18.621	18.621	18.621	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	T_DRAXX-3	166039	1	F	F	F	F	NULL	225.00000	11.550	11.550	11.550	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	T_DRAXX-4	171704	1	F	F	F	F	NULL	228.00000	10.083	10.083	10.083	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	T_DRAXX-4	171703	1	F	F	F	F	NULL	228.00000	43.667	43.667	43.667	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	T_DRAXX-4	171702	1	F	F	F	F	NULL	228.00000	21.250	21.250	21.250	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	T_SCCL-3	104949	1	F	T	F	F	NULL	229.00000	110.000	110.000	110.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	T_SCCL-3	104950	1	F	F	F	F	NULL	229.00000	21.600	21.600	21.600	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	T_SCCL-3	104953	1	F	F	F	F	NULL	229.00000	5.400	5.400	5.400	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	T_DIDCB5	128616	1	F	F	F	F	NULL	240.00000	17.500	17.500	17.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	T_DIDCB5	128615	1	F	F	F	F	NULL	240.00000	10.000	10.000	10.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	T_DIDCB5	128614	1	F	F	F	F	NULL	240.00000	20.595	20.595	20.595	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	T_DIDCB5	128613	1	F	F	F	F	NULL	240.00000	1.905	1.905	1.905	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	54	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	245.00000	97.500	97.500	97.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	E_KLYN-A-1	73047	1	F	T	F	F	NULL	245.00000	57.750	57.750	57.750	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	E_KLYN-A-1	73049	1	F	T	F	F	NULL	245.00000	47.250	47.250	47.250	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	E_KLYN-A-1	73050	2	F	F	F	F	NULL	245.00000	0.900	0.900	0.900	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	E_KLYN-A-1	73051	2	F	F	F	F	NULL	245.00000	26.600	26.600	26.600	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	E_KLYN-A-1	73053	2	F	F	F	F	NULL	245.00000	2.500	2.500	2.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	T_MRWD-1	138052	1	F	F	F	F	NULL	249.00000	3.333	3.333	3.333	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	T_MRWD-1	138051	1	F	F	F	F	NULL	249.00000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	T_MRWD-1	138050	1	F	F	F	F	NULL	249.00000	5.833	5.833	5.833	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	T_MRWD-1	138048	1	F	T	F	F	NULL	249.00000	76.467	76.467	76.467	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	T_MRWD-1	138045	1	F	T	F	F	NULL	249.00000	148.533	148.533	148.533	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	T_WBURB-2	113105	1	F	T	F	F	NULL	250.00000	61.500	61.500	61.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	T_WBURB-2	113107	1	F	T	F	F	NULL	250.00000	48.500	48.500	48.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	T_WBURB-2	113108	2	F	T	F	F	NULL	250.00000	14.667	14.667	14.667	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	T_CARR-1	73314	1	F	T	F	F	NULL	269.00000	88.000	88.000	88.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	T_CARR-1	73316	1	F	F	F	F	NULL	269.00000	0.833	0.833	0.833	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	T_CARR-1	73318	1	F	F	F	F	NULL	269.00000	24.167	24.167	24.167	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	T_CARR-1	73319	1	F	T	F	F	NULL	269.00000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
48	T_PEMB-31	80106	1	F	T	F	F	NULL	275.00000	109.500	109.500	109.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
49	T_WBURB-3	103098	1	F	T	F	F	NULL	275.00000	57.117	57.117	57.117	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
50	T_WBURB-3	103101	1	F	T	F	F	NULL	275.00000	35.383	35.383	35.383	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
51	T_WBURB-3	103103	2	F	F	F	F	NULL	275.00000	15.889	15.889	15.889	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
52	T_WBURB-3	103104	2	F	F	F	F	NULL	275.00000	12.069	12.069	12.069	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
53	1	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	275.00000	67.500	67.500	67.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
54	T_WBURB-1	107857	1	F	T	F	F	NULL	300.00000	49.250	49.250	49.250	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
55	T_WBURB-1	107858	1	F	T	F	F	NULL	300.00000	25.750	25.750	25.750	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
56	2	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	340.00000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals 0.981 213.85

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_GORDW-2	968	-1	F	T	F	F	NULL	-8.52000	-13.617	-13.617	-13.617
2	T_GORDW-2	969	-1	F	T	F	F	NULL	-8.52000	-5.383	-5.383	-5.383
3	3	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-14.42000	-25.000	-25.000	-25.000
4	4	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-19.42000	-25.000	-25.000	-25.000
5	5	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-24.08000	-25.000	-25.000	-25.000
6	6	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-24.42000	-25.000	-25.000	-25.000
7	7	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-24.92000	-25.000	-25.000	-25.000
8	8	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-24.98000	-0.500	-0.500	-0.500
9	9	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-26.31040	-12.500	-12.500	-12.500
10	10	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-29.92000	-25.000	-25.000	-25.000
11	11	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-30.62980	-25.500	-25.500	-25.500
12	12	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-34.42000	-25.000	-25.000	-25.000
13	13	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-34.71040	-12.500	-12.500	-12.500
14	14	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-34.92000	-25.000	-25.000	-25.000
15	15	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-37.60000	-50.000	-50.000	-50.000
16	16	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-37.74000	-12.500	-12.500	-12.500
17	17	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-40.90000	-303.000	-303.000	-303.000
18	18	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-41.30000	-15.000	-15.000	-15.000
19	19	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-43.11040	-12.500	-12.500	-12.500
20	20	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-44.92000	-25.000	-25.000	-25.000
21	21	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-45.19000	-22.000	-22.000	-22.000
22	22	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-45.97000	-25.000	-25.000	-25.000
23	23	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-46.14000	-12.500	-12.500	-12.500
24	2__PMARB001	20375	-1	F	T	F	F	NULL	-48.95000	-9.558	-9.558	-9.558
25	2__PMARB001	20374	-1	F	T	F	F	NULL	-48.95000	-12.942	-12.942	-12.942
26	24	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-49.35000	-25.000	-25.000	-25.000
27	25	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-49.42000	-25.000	-25.000	-25.000
28	26	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-49.56000	-50.000	-50.000	-50.000
29	27	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-50.10000	-12.500	-12.500	-12.500
30	28	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-52.32000	-3.500	-3.500	-3.500
31	29	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-52.34000	-50.000	-50.000	-50.000
32	30	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-54.54000	-12.500	-12.500	-12.500
33	31	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-55.71040	-12.500	-12.500	-12.500
34	32	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-58.50000	-5.000	-5.000	-5.000
35	33	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-59.36000	-37.500	-37.500	-37.500
36	34	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-59.89000	-101.000	-101.000	-101.000
37	35	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-59.92000	-17.500	-17.500	-17.500
38	36	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-61.73000	-15.000	-15.000	-15.000
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