Detailed System Prices

Settlement Date

Settlement Period

Settlement Date - << 2022-05-23 >> | Settlement Period - << 40 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( -96.46 / -0.979 )

( 320676.64 / 1780.350 )

Adjuster

0.00

Value

98.50000

180.12000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 98.50000

SSP 98.50000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_GRAI-8	107681	-1	F	F	F	F	0.10140	100.00000	0.000	0.000	0.000
2	1	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	198.82000	50.000	50.000	50.000
3	35	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	203.06000	50.000	50.000	50.000
4	2	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	203.57040	12.500	12.500	12.500
5	3	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	204.00000	25.000	25.000	25.000
6	4	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	204.36000	20.000	20.000	20.000
7	5	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	207.30000	25.000	25.000	25.000
8	6	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	207.81000	25.000	25.000	25.000
9	7	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	209.00000	12.500	12.500	12.500
10	8	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	209.87000	20.000	20.000	20.000
11	9	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	210.00000	37.500	37.500	37.500
12	10	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	210.10000	100.000	100.000	100.000
13	11	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	210.25000	15.000	15.000	15.000
14	12	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	211.75000	50.000	50.000	50.000
15	13	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	211.84000	25.000	25.000	25.000
16	14	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	212.00000	12.500	12.500	12.500
17	15	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	212.04000	12.500	12.500	12.500
18	16	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	212.70000	100.000	100.000	100.000
19	17	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	213.01040	12.500	12.500	12.500
20	18	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	213.80000	75.000	75.000	75.000
21	19	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	214.00000	25.000	25.000	25.000
22	20	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	214.60000	20.000	20.000	20.000
23	21	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	214.96000	20.000	20.000	20.000
24	22	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	215.00000	12.500	12.500	12.500
25	T_FFES-2	147441	1	F	F	F	F	0.10140	215.00000	4.500	4.500	4.500
26	T_FFES-2	147442	1	F	F	F	F	0.10140	215.00000	3.000	3.000	3.000
27	T_FFES-2	147443	1	F	F	F	F	0.10140	215.00000	3.000	3.000	3.000
28	T_FFES-2	147444	1	F	F	F	F	0.10140	215.00000	3.000	3.000	3.000
29	23	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	215.31000	50.000	50.000	50.000
30	24	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	215.50000	12.500	12.500	12.500
31	25	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	215.60000	25.000	25.000	25.000
32	26	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	217.00000	37.500	37.500	37.500
33	27	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	217.69000	75.000	75.000	75.000
34	28	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	217.88000	15.000	15.000	15.000
35	29	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	218.00000	12.500	12.500	12.500
36	30	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	218.01040	12.500	12.500	12.500
37	T_DINO-2	132392	1	F	F	F	F	0.10140	219.00000	7.500	7.500	7.500
38	T_DINO-2	132396	1	T	F	F	F	0.10140	219.00000	7.500	7.500	7.500
39	T_DINO-2	132395	1	F	F	F	F	0.10140	219.00000	7.500	7.500	7.500
40	T_DINO-2	132394	1	F	F	F	F	0.10140	219.00000	10.000	10.000	10.000
41	T_DINO-2	132393	1	F	F	F	F	0.10140	219.00000	10.000	10.000	10.000
42	31	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	219.65000	50.000	50.000	50.000
43	32	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	219.70000	50.000	50.000	50.000
44	33	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	220.00000	50.000	50.000	50.000
45	34	NULL	NULL	F	F	F	F	0.10140	220.50000	2.500	2.500	2.500
46	T_DINO-4	120271	1	F	F	F	F	0.10140	235.00000	4.375	4.375	4.375
47	T_DINO-4	120271	-1	F	F	F	F	0.10140	235.00000	0.625	0.625	0.625

Totals 0.000 0.00

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPB * TLM	QAPB * PB * TLM
1	T_SCCL-3	110926	-1	F	F	F	F	NULL	98.50000	-25.800	-25.800	-25.800	-18.088	-0.717	98.50000	0.9793204	-0.702	-69.13
2	T_SCCL-3	110927	-1	F	F	F	F	NULL	98.50000	-10.200	-10.200	-10.200	-7.151	-0.283	98.50000	0.9793204	-0.277	-27.33
3	T_SCCL-1	105310	-1	F	F	F	F	NULL	98.00000	-13.533	-13.533	-13.533	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	T_SCCL-1	105309	-1	F	F	F	F	NULL	98.00000	-11.600	-11.600	-11.600	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	T_SCCL-1	105308	-1	F	F	F	F	NULL	98.00000	-3.867	-3.867	-3.867	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	T_SCCL-2	103595	-1	F	F	F	F	NULL	97.50000	-14.183	-14.183	-14.183	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	T_SCCL-2	103594	-1	F	F	F	F	NULL	97.50000	-22.817	-22.817	-22.817	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	T_DAMC-1	140984	-2	F	F	F	F	NULL	97.02000	-48.188	-48.188	-48.188	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	T_DAMC-1	140984	-1	F	F	F	F	NULL	97.02000	-8.063	-8.063	-8.063	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	T_DAMC-1	140985	-2	F	F	F	F	NULL	97.02000	-64.313	-64.313	-64.313	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	T_DAMC-1	140985	-1	F	F	F	F	NULL	97.02000	-4.438	-4.438	-4.438	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	T_RYHPS-1	143002	-2	F	F	F	F	NULL	97.01000	-5.637	-5.637	-5.637	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	T_RYHPS-1	143002	-1	F	F	F	F	NULL	97.01000	-2.742	-2.742	-2.742	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	T_RYHPS-1	143003	-2	F	F	F	F	NULL	97.01000	-35.455	-35.455	-35.455	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	T_RYHPS-1	143003	-1	F	F	F	F	NULL	97.01000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	T_RYHPS-1	143004	-2	F	F	F	F	NULL	97.01000	-53.909	-53.909	-53.909	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	T_RYHPS-1	143004	-1	F	F	F	F	NULL	97.01000	-4.758	-4.758	-4.758	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	T_CNQPS-1	89991	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-27.125	-27.125	-27.125	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	T_CNQPS-1	89992	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-25.375	-25.375	-25.375	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	T_MEDP-1	114787	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-113.092	-113.092	-113.092	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	T_MEDP-1	114786	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-52.575	-52.575	-52.575	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	T_CNQPS-3	82481	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-25.500	-25.500	-25.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	T_MRWD-1	148312	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-23.819	-23.819	-23.819	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	T_MRWD-1	148313	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-123.861	-123.861	-123.861	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	T_MRWD-1	148314	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-23.581	-23.581	-23.581	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	T_MRWD-1	148315	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-0.238	-0.238	-0.238	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	T_GRAI-8	107679	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-9.524	-9.524	-9.524	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	T_GRAI-8	107680	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-67.826	-67.826	-67.826	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	T_GRAI-8	107681	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-1.339	-1.339	-1.339	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	T_CNQPS-4	88732	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-13.417	-13.417	-13.417	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	T_CNQPS-4	88731	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-21.583	-21.583	-21.583	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	T_CNQPS-3	82482	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-19.500	-19.500	-19.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	T_SEAB-1	121978	-1	F	F	F	F	NULL	96.60000	-103.208	-103.208	-103.208	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	T_SEAB-1	121977	-1	F	F	F	F	NULL	96.60000	-25.800	-25.800	-25.800	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	T_SHBA-2	174874	-1	F	F	F	F	NULL	96.20000	-1.500	-1.500	-1.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	T_SHBA-2	174873	-1	F	F	F	F	NULL	96.20000	-20.400	-20.400	-20.400	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	T_SHBA-2	174872	-1	F	F	F	F	NULL	96.20000	-10.800	-10.800	-10.800	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	T_SHBA-1	197543	-1	F	F	F	F	NULL	96.20000	-6.342	-6.342	-6.342	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	T_SHBA-1	197542	-1	F	F	F	F	NULL	96.20000	-14.850	-14.850	-14.850	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	T_SHBA-1	197541	-1	F	F	F	F	NULL	96.20000	-14.025	-14.025	-14.025	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	T_WBURB-3	109773	-1	F	F	F	F	NULL	96.05000	-30.750	-30.750	-30.750	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	T_WBURB-1	114451	-1	F	F	F	F	NULL	96.05000	-19.350	-19.350	-19.350	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	T_WBURB-1	114450	-1	F	F	F	F	NULL	96.05000	-14.233	-14.233	-14.233	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	T_WBURB-1	114449	-1	F	F	F	F	NULL	96.05000	-9.997	-9.997	-9.997	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	T_WBURB-1	114448	-1	F	F	F	F	NULL	96.05000	-0.678	-0.678	-0.678	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	T_STAY-2	106309	-1	F	F	F	F	NULL	81.00000	-22.550	-22.550	-22.550	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	T_STAY-2	106308	-1	F	F	F	F	NULL	81.00000	-36.900	-36.900	-36.900	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
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Totals -0.979 -96.46

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