Detailed System Prices

Settlement Date

Settlement Period

Settlement Date - << 2022-05-23 >> | Settlement Period - << 42 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 204.00 / 1.000 )

( 281423.23 / 1694.300 )

Adjuster

0.00

Value

204.00000

166.10000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 204.00000

SSP 204.00000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPO * TLM	QAPO * PO * TLM
1	T_CNQPS-1	89996	-1	F	F	F	F	0.00600	100.00000	7.500	7.500	7.500	7.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	T_CNQPS-4	88737	-1	F	F	F	F	0.00600	100.00000	7.500	7.500	7.500	7.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	1	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	191.78000	15.000	15.000	15.000	15.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	40	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	194.82000	25.000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	2	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	194.90000	15.000	15.000	15.000	15.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	3	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	196.02000	15.000	15.000	15.000	15.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	4	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	198.82000	50.000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	5	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	199.14000	20.000	20.000	20.000	20.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	6	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	200.25000	15.000	15.000	15.000	15.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	7	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	202.61000	25.000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	8	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	204.00000	25.000	25.000	25.000	9.709	1.000	204.00000	1.0000000	1.000	204.00
12	9	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	204.49000	15.000	15.000	15.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	10	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	205.07000	20.000	20.000	20.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	12	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	207.30000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	11	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	207.30000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	13	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	207.49000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	14	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	207.61000	15.000	15.000	15.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	15	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	209.00000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	16	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	209.04000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	17	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	210.10000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	18	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	211.00000	20.000	20.000	20.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	19	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	211.27000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	20	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	212.00000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	21	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	212.01040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	22	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	212.67000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	23	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	212.70000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	24	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	214.00000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	25	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	214.00000	37.500	37.500	37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	26	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	214.60000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	27	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	215.00000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	T_FFES-2	147450	1	T	F	F	F	0.00600	215.00000	6.000	6.000	6.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	T_FFES-2	147449	1	T	F	F	F	0.00600	215.00000	3.000	3.000	3.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	T_FFES-2	147448	1	T	F	F	F	0.00600	215.00000	4.500	4.500	4.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	28	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	216.30000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	29	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	217.01040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	30	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	217.05000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	31	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	217.62000	20.000	20.000	20.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	32	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	217.69000	75.000	75.000	75.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	33	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	217.78000	20.000	20.000	20.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	34	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	218.00000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	T_DINO-2	132398	1	F	F	F	F	0.00600	219.00000	7.500	7.500	7.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	T_DINO-2	132399	1	F	F	F	F	0.00600	219.00000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	T_DINO-2	132402	1	F	F	F	F	0.00600	219.00000	5.000	5.000	5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	T_DINO-2	132401	1	F	F	F	F	0.00600	219.00000	5.000	5.000	5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	T_DINO-2	132400	1	F	F	F	F	0.00600	219.00000	7.500	7.500	7.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	35	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	219.40000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	36	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	219.70000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
48	37	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	219.93021	23.500	23.500	23.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
49	38	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	220.00000	37.500	37.500	37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
50	39	NULL	NULL	F	F	F	F	0.00600	221.38957	11.500	11.500	11.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals 1.000 204.00

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_SCCL-3	110928	-1	F	F	F	F	NULL	98.50000	-15.000	-15.000	-15.000
2	T_SCCL-3	110929	-1	F	F	F	F	NULL	98.50000	-21.000	-21.000	-21.000
3	T_SCCL-1	105311	-1	F	F	F	F	NULL	98.00000	-7.733	-7.733	-7.733
4	T_SCCL-1	105312	-1	F	F	F	F	NULL	98.00000	-21.146	-21.146	-21.146
5	T_SCCL-1	105313	-1	F	F	F	F	NULL	98.00000	-0.121	-0.121	-0.121
6	T_SCCL-2	103596	-1	F	F	F	F	NULL	97.50000	-12.950	-12.950	-12.950
7	T_SCCL-2	103597	-1	F	F	F	F	NULL	97.50000	-24.050	-24.050	-24.050
8	T_DAMC-1	140986	-2	F	F	F	F	NULL	97.12000	-1.168	-1.168	-1.168
9	T_DAMC-1	140986	-1	F	F	F	F	NULL	97.12000	-1.396	-1.396	-1.396
10	T_DAMC-1	140987	-2	F	F	F	F	NULL	97.12000	-35.769	-35.769	-35.769
11	T_DAMC-1	140987	-1	F	F	F	F	NULL	97.12000	-5.417	-5.417	-5.417
12	T_DAMC-1	140989	-2	F	F	F	F	NULL	97.12000	-7.853	-7.853	-7.853
13	T_DAMC-1	140988	-1	F	F	F	F	NULL	97.12000	-5.688	-5.688	-5.688
14	T_DAMC-1	140988	-2	F	F	F	F	NULL	97.12000	-67.710	-67.710	-67.710
15	T_RYHPS-1	143007	-2	F	F	F	F	NULL	97.11000	-6.000	-6.000	-6.000
16	T_RYHPS-1	143006	-1	F	F	F	F	NULL	97.11000	-8.177	-8.177	-8.177
17	T_RYHPS-1	143006	-2	F	F	F	F	NULL	97.11000	-75.656	-75.656	-75.656
18	T_RYHPS-1	143005	-1	F	F	F	F	NULL	97.11000	-4.323	-4.323	-4.323
19	T_RYHPS-1	143005	-2	F	F	F	F	NULL	97.11000	-15.844	-15.844	-15.844
20	T_WBURB-1	114453	-1	F	F	F	F	NULL	97.05000	-34.017	-34.017	-34.017
21	T_WBURB-3	109775	-1	F	F	F	F	NULL	97.05000	-14.167	-14.167	-14.167
22	T_WBURB-3	109776	-1	F	F	F	F	NULL	97.05000	-39.667	-39.667	-39.667
23	T_WBURB-3	109777	-1	F	F	F	F	NULL	97.05000	-10.692	-10.692	-10.692
24	T_WBURB-3	109778	-1	F	F	F	F	NULL	97.05000	-10.675	-10.675	-10.675
25	T_WBURB-3	109780	-1	F	F	F	F	NULL	97.05000	-0.175	-0.175	-0.175
26	T_CNQPS-1	89994	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-21.875	-21.875	-21.875
27	T_CNQPS-1	89995	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-30.500	-30.500	-30.500
28	T_CNQPS-1	89997	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-0.125	-0.125	-0.125
29	T_CNQPS-3	82485	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-4.000	-4.000	-4.000
30	T_CNQPS-3	82486	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-39.275	-39.275	-39.275
31	T_CNQPS-3	82487	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-0.125	-0.125	-0.125
32	T_GRAI-8	107683	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-3.360	-3.360	-3.360
33	T_GRAI-8	107682	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-52.640	-52.640	-52.640
34	T_MRWD-1	148317	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-40.050	-40.050	-40.050
35	T_MRWD-1	148316	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-125.529	-125.529	-125.529
36	T_MRWD-1	148315	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-5.955	-5.955	-5.955
37	T_CNQPS-4	88734	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-1.050	-1.050	-1.050
38	T_CNQPS-4	88735	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-7.700	-7.700	-7.700
39	T_CNQPS-4	88736	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-26.250	-26.250	-26.250
40	T_MEDP-1	114788	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-13.143	-13.143	-13.143
41	T_MEDP-1	114789	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-99.949	-99.949	-99.949
42	T_MEDP-1	114790	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-25.873	-25.873	-25.873
43	T_MEDP-1	114791	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-1.463	-1.463	-1.463
44	T_MEDP-1	114792	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-0.622	-0.622	-0.622
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