Detailed System Prices

Settlement Date

Settlement Period

Settlement Date - << 2023-02-08 >> | Settlement Period - << 13 >>

Calculation Summary

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CSV

MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 190.26 / 1.001 )

( 239242.53 / 1404.500 )

Adjuster

0.00

Value

190.00000

170.34000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 190.00000

SSP 190.00000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPO * TLM	QAPO * PO * TLM
1	T_MOWEO-3	9142	-1	F	T	F	F	0.00000	0.147	0.147	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	T_ROCK-1	195787	1	F	F	F	F	172.00000	141.500	141.500	141.500	141.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	T_ROCK-1	195789	1	F	F	F	F	172.00000	68.500	68.500	68.500	68.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	T_MEDP-1	120708	1	F	F	F	F	190.00000	75.000	75.000	75.000	42.475	0.409	190.00000	1.0013721	0.410	77.81
5	T_MEDP-1	120712	1	F	F	F	F	190.00000	93.667	93.667	93.667	53.046	0.511	190.00000	1.0013721	0.511	97.18
6	T_MEDP-1	120713	1	F	F	F	F	190.00000	13.389	13.389	13.389	7.583	0.073	190.00000	1.0013721	0.073	13.89
7	T_MEDP-1	120714	1	F	F	F	F	190.00000	1.333	1.333	1.333	0.755	0.007	190.00000	1.0013721	0.007	1.38
8	1	NULL	NULL	F	T	F	F	198.00000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	2	NULL	NULL	F	T	F	F	198.80000	24.500	24.500	24.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	3	NULL	NULL	F	T	F	F	201.02000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	4	NULL	NULL	F	T	F	F	201.20000	24.500	24.500	24.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	5	NULL	NULL	F	T	F	F	203.05000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	6	NULL	NULL	F	T	F	F	205.93000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	7	NULL	NULL	F	T	F	F	206.00000	37.500	37.500	37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	8	NULL	NULL	F	T	F	F	206.38000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	9	NULL	NULL	F	T	F	F	207.53000	49.000	49.000	49.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	10	NULL	NULL	F	T	F	F	208.16000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	11	NULL	NULL	F	T	F	F	211.22000	49.000	49.000	49.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	12	NULL	NULL	F	T	F	F	213.00000	37.500	37.500	37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	13	NULL	NULL	F	T	F	F	213.52000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	T_CNQPS-2	89600	1	F	F	F	F	214.00000	2.958	2.958	2.958	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	T_DAMC-1	148962	1	F	F	F	F	214.00000	104.600	104.600	104.600	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	14	NULL	NULL	F	T	F	F	214.53020	24.500	24.500	24.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	15	NULL	NULL	F	T	F	F	214.84000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	16	NULL	NULL	F	T	F	F	214.94000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	17	NULL	NULL	F	T	F	F	215.04000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	18	NULL	NULL	F	T	F	F	215.14000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	19	NULL	NULL	F	T	F	F	215.24000	6.500	6.500	6.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	20	NULL	NULL	F	T	F	F	215.31040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	21	NULL	NULL	F	T	F	F	215.34000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	22	NULL	NULL	F	T	F	F	215.44000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	23	NULL	NULL	F	T	F	F	215.54000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	24	NULL	NULL	F	T	F	F	215.64000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	25	NULL	NULL	F	T	F	F	216.00000	37.500	37.500	37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	26	NULL	NULL	F	T	F	F	216.64000	74.500	74.500	74.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	27	NULL	NULL	F	T	F	F	217.00000	40.000	40.000	40.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	28	NULL	NULL	F	T	F	F	217.17040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	29	NULL	NULL	F	T	F	F	217.27040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	30	NULL	NULL	F	T	F	F	217.37040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	31	NULL	NULL	F	T	F	F	217.47040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	32	NULL	NULL	F	T	F	F	217.93000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	33	NULL	NULL	F	T	F	F	218.00000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	34	NULL	NULL	F	T	F	F	219.00000	37.500	37.500	37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	35	NULL	NULL	F	T	F	F	219.53020	24.500	24.500	24.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	36	NULL	NULL	F	T	F	F	219.99040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	37	NULL	NULL	F	T	F	F	220.00000	40.000	40.000	40.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	38	NULL	NULL	F	T	F	F	220.09040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
48	39	NULL	NULL	F	T	F	F	220.19040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
49	40	NULL	NULL	F	T	F	F	220.29040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
50	41	NULL	NULL	F	T	F	F	220.61040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
51	42	NULL	NULL	F	T	F	F	220.67040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
52	43	NULL	NULL	F	T	F	F	221.03000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
53	44	NULL	NULL	F	T	F	F	221.44000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
54	45	NULL	NULL	F	T	F	F	222.45000	23.000	23.000	23.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
55	46	NULL	NULL	F	T	F	F	222.73040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
56	47	NULL	NULL	F	T	F	F	222.83040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
57	48	NULL	NULL	F	T	F	F	222.93040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
58	49	NULL	NULL	F	T	F	F	223.00000	40.000	40.000	40.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
59	50	NULL	NULL	F	T	F	F	223.00000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
60	51	NULL	NULL	F	T	F	F	223.03040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
61	52	NULL	NULL	F	T	F	F	225.79000	15.000	15.000	15.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
62	53	NULL	NULL	F	T	F	F	226.39040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
63	54	NULL	NULL	F	T	F	F	226.49040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
64	55	NULL	NULL	F	T	F	F	226.59040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
65	56	NULL	NULL	F	T	F	F	226.69040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
66	57	NULL	NULL	F	T	F	F	227.47000	17.000	17.000	17.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
67	58	NULL	NULL	F	T	F	F	227.82000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
68	59	NULL	NULL	F	T	F	F	229.93000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
69	60	NULL	NULL	F	T	F	F	230.97000	3.000	3.000	3.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
70	61	NULL	NULL	F	T	F	F	232.50000	15.000	15.000	15.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
71	62	NULL	NULL	F	T	F	F	232.57040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
72	63	NULL	NULL	F	T	F	F	234.06971	17.500	17.500	17.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
73	64	NULL	NULL	F	F	F	F	234.07019	26.500	26.500	26.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
74	65	NULL	NULL	F	F	F	F	235.50000	5.000	5.000	5.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
75	66	NULL	NULL	F	F	F	F	237.67000	3.000	3.000	3.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
76	67	NULL	NULL	F	F	F	F	241.93000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
77	68	NULL	NULL	F	F	F	F	244.37000	3.000	3.000	3.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
78	69	NULL	NULL	F	F	F	F	247.65067	7.500	7.500	7.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
79	70	NULL	NULL	F	F	F	F	251.08000	3.000	3.000	3.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
80	71	NULL	NULL	F	F	F	F	257.78000	2.500	2.500	2.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
81	72	NULL	NULL	F	F	F	F	263.07000	10.000	10.000	10.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
82	73	NULL	NULL	F	F	F	F	268.28000	17.000	17.000	17.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
83	74	NULL	NULL	F	F	F	F	285.92000	15.000	15.000	15.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
84	75	NULL	NULL	F	F	F	F	325.93015	32.500	32.500	32.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals 1.001 190.26

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_SCCL-3	117680	-1	F	F	F	F	NULL	97.31000	-5.900	-5.900	-5.866
2	T_SCCL-3	117679	-1	F	F	F	F	NULL	97.31000	-19.717	-19.717	-19.603
3	T_MRWD-1	163181	-1	F	F	F	F	NULL	97.30000	-3.756	-3.756	-3.756
4	T_MRWD-1	163180	-1	F	F	F	F	NULL	97.30000	-38.069	-38.069	-38.069
5	T_MRWD-1	163179	-1	F	F	F	F	NULL	97.30000	-70.500	-70.500	-70.500
6	T_GRAI-8	119918	-1	F	F	F	F	NULL	97.15000	-0.138	-0.138	-0.138
7	T_GRAI-8	119917	-1	F	F	F	F	NULL	97.15000	-35.263	-35.263	-35.263
8	T_GRAI-8	119916	-1	F	F	F	F	NULL	97.15000	-28.806	-28.806	-28.806
9	T_GRAI-8	119915	-1	F	F	F	F	NULL	97.15000	-6.044	-6.044	-6.044
10	T_GRAI-6	116119	-1	F	F	F	F	NULL	97.15000	-14.208	-14.208	-14.208
11	T_GRAI-6	116118	-1	F	F	F	F	NULL	97.15000	-13.292	-13.292	-13.292
12	T_RATS-3	132102	-1	F	F	F	F	NULL	97.15000	-0.060	-0.060	-0.060
13	T_RATS-3	132101	-1	F	F	F	F	NULL	97.15000	-52.500	-52.500	-52.500
14	T_RATS-3	132100	-1	F	F	F	F	NULL	97.15000	-35.800	-35.800	-35.800
15	T_RATS-3	132099	-1	F	F	F	F	NULL	97.15000	-0.450	-0.450	-0.450
16	T_RATS-2	132809	-1	F	F	F	F	NULL	97.15000	-16.842	-16.842	-16.842
17	T_RATS-2	132808	-1	F	F	F	F	NULL	97.15000	-36.491	-36.491	-36.491
18	T_RATS-2	132807	-1	F	F	F	F	NULL	97.15000	-39.808	-39.808	-39.808
19	T_RATS-2	132806	-1	F	F	F	F	NULL	97.15000	-6.859	-6.859	-6.859
20	T_CDCL-1	140431	-1	F	F	F	F	NULL	97.15000	-14.117	-14.117	-14.117
21	T_CNQPS-1	96826	-1	F	F	F	F	NULL	97.15000	-36.013	-36.013	-36.013
22	T_CNQPS-1	96827	-1	F	F	F	F	NULL	97.15000	-0.487	-0.487	-0.487
23	T_CNQPS-3	88820	-1	F	F	F	F	NULL	97.15000	-21.250	-21.250	-21.250
24	T_EECL-1	146243	-1	F	F	F	F	NULL	97.15000	-14.333	-14.333	-14.333
25	T_EECL-1	146244	-1	F	F	F	F	NULL	97.15000	-13.467	-13.467	-13.467
26	T_WBURB-3	121448	-1	F	F	F	F	NULL	97.12000	-31.667	-31.667	-31.667
27	T_WBURB-2	131682	-1	F	F	F	F	NULL	97.12000	-8.892	-8.892	-8.892
28	T_WBURB-2	131681	-1	F	F	F	F	NULL	97.12000	-39.608	-39.608	-39.608
29	T_WBURB-1	124499	-1	F	F	F	F	NULL	97.12000	-33.750	-33.750	-33.750
30	T_SHBA-1	206859	-1	F	F	F	F	NULL	97.10000	-37.400	-37.400	-37.400
31	T_SHBA-2	178868	-1	F	F	F	F	NULL	97.10000	-27.367	-27.367	-27.367
32	E_CLAC-1	73103	-1	F	T	F	F	NULL	97.00000	-20.000	-20.000	-20.000
33	E_FASN-3	65633	-1	F	T	F	F	NULL	97.00000	-4.400	-4.400	-4.400
34	E_FASN-3	65632	-1	F	T	F	F	NULL	97.00000	-1.600	-1.600	-1.600
35	T_LBAR-1	137801	-1	F	F	F	F	NULL	95.60000	-24.000	-24.000	-24.000
36	E_KLYN-A-1	79834	-1	F	F	F	F	NULL	95.60000	-0.104	-0.104	-0.104
37	T_LBAR-1	137802	-1	F	F	F	F	NULL	95.60000	-45.000	-45.000	-45.000
38	T_LBAR-1	137803	-1	F	F	F	F	NULL	95.60000	-13.500	-13.500	-13.500
39	T_PEMB-21	95079	-1	F	T	F	F	NULL	85.00000	-48.500	-48.500	-48.500
40	T_FOYE-1	166598	-1	F	T	F	F	NULL	55.00000	-30.000	-30.000	-30.000
41	T_FOYE-1	166599	-1	F	T	F	F	NULL	55.00000	-41.150	-41.150	-41.150
42	T_FOYE-1	166600	-1	F	T	F	F	NULL	55.00000	-3.850	-3.850	-3.850
43	T_FOYE-2	159144	-1	F	T	F	F	NULL	55.00000	-71.150	-71.150	-71.150
44	T_FOYE-2	159146	-1	F	T	F	F	NULL	55.00000	-3.850	-3.850	-3.850
45	T_BDCHW-1	20890	-1	F	T	F	F	NULL	1.06000	-5.208	-5.208	-5.208
46	T_BDCHW-1	20889	-1	F	T	F	F	NULL	1.06000	-7.292	-7.292	-7.292
47	T_CRUA-1	199601	-2	F	T	F	F	NULL	0.10000	-1.738	-1.738	-1.738
48	T_CRUA-1	199601	-1	F	T	F	F	NULL	0.10000	-27.063	-27.063	-27.063
49	T_FOYE-1	166599	-2	F	T	F	F	NULL	0.05000	-22.975	-22.975	-22.975
50	T_FOYE-1	166601	-2	F	T	F	F	NULL	0.05000	-13.375	-13.375	-13.375
51	T_FOYE-2	159145	-2	F	T	F	F	NULL	0.05000	-64.125	-64.125	-64.125
52	T_FOYE-2	159147	-2	F	T	F	F	NULL	0.05000	-13.375	-13.375	-13.375
53	T_GLNDO-1	87029	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-16.050	-16.050	-16.050
54	T_DOREW-2	25204	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-6.075	-6.075	-6.075
55	T_DOREW-2	25205	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-34.425	-34.425	-34.425
56	T_DOREW-1	26150	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-42.400	-42.400	-42.400
57	T_DOREW-1	26151	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-5.600	-5.600	-5.600
58	T_GLNDO-1	87028	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-33.950	-33.950	-33.950
59	T_FASN-2	69001	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-5.950	-5.950	-5.950
60	T_FASN-2	69000	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-1.050	-1.050	-1.050
61	T_ERRO-1	74611	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-12.000	-12.000	-12.000
62	T_ERRO-2	72954	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-12.000	-12.000	-12.000
63	T_ERRO-3	74390	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-12.000	-12.000	-12.000
64	T_NANT-1	67575	-1	F	T	F	F	NULL	0.00000	-5.542	-5.542	-5.542
65	T_GORDW-2	12376	-1	F	T	F	F	NULL	-14.80000	-11.083	-11.083	-11.083
66	T_GORDW-2	12375	-1	F	T	F	F	NULL	-14.80000	-7.917	-7.917	-7.917
67	T_FASN-1	65391	-1	F	T	F	F	NULL	-17.13000	-3.383	-3.383	-3.383
68	T_FASN-1	65392	-1	F	T	F	F	NULL	-17.13000	-3.617	-3.617	-3.617
69	T_HALSW-1	7085	-1	F	T	F	F	NULL	-26.94000	-6.067	-6.067	-6.067
70	T_HALSW-1	7084	-1	F	T	F	F	NULL	-26.94000	-6.933	-6.933	-6.933
71	E_CLDRW-1	36219	-1	F	T	F	F	NULL	-68.00000	-3.375	-3.375	-3.375
72	E_CLDRW-1	36218	-1	F	T	F	F	NULL	-68.00000	-10.125	-10.125	-10.125
73	T_BHLAW-1	40806	-1	F	T	F	F	NULL	-70.47000	-8.667	-8.667	-8.667
74	T_BHLAW-1	40805	-1	F	T	F	F	NULL	-70.47000	-31.333	-31.333	-31.333
75	E_BABAW-1	47819	-1	F	T	F	F	NULL	-71.50000	-13.708	-13.708	-13.708
76	E_BABAW-1	47818	-1	F	T	F	F	NULL	-71.50000	-9.792	-9.792	-9.792
77	T_STRNW-1	51075	-1	F	T	F	F	NULL	-71.77000	-14.883	-14.883	-14.883
78	T_STRNW-1	51074	-1	F	T	F	F	NULL	-71.77000	-10.625	-10.625	-10.625
79	E_BRYBW-1	44355	-1	F	T	F	F	NULL	-72.00000	-8.500	-8.500	-8.500
80	E_BRYBW-1	44354	-1	F	T	F	F	NULL	-72.00000	-17.000	-17.000	-17.000
81	T_MOWEO-2	11199	-1	F	T	F	F	NULL	-72.55000	-99.483	-99.483	-99.483
82	T_MOWEO-2	11200	-1	F	T	F	F	NULL	-72.55000	-27.517	-27.517	-27.517
83	T_MOWEO-3	9139	-1	F	T	F	F	NULL	-72.55000	-25.783	-25.783	-25.783
84	T_MOWEO-3	9140	-1	F	T	F	F	NULL	-72.55000	-35.700	-35.700	-35.700
85	T_MOWEO-3	9141	-1	F	T	F	F	NULL	-72.55000	-28.617	-28.617	-28.617
86	T_MOWEO-3	9142	-1	F	T	F	F	NULL	-72.55000	-3.980	-3.980	-3.980
87	T_MOWEO-1	8768	-1	F	T	F	F	NULL	-72.55000	-95.567	-95.567	-95.567
88	T_MOWEO-1	8769	-1	F	T	F	F	NULL	-72.55000	-26.433	-26.433	-26.433

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