Detailed System Prices

Settlement Date

Settlement Period

Settlement Date - << 2024-05-05 >> | Settlement Period - << 25 >>

Calculation Summary

XML

CSV

MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 103.07 / 0.996 )

( 127717.23 / 1658.450 )

Adjuster

0.00

Value

103.50000

77.01000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 103.50000

SSP 103.50000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPO * TLM	QAPO * PO * TLM
1	2	NULL	NULL	F	F	F	F	78.99962	7.917	7.917	7.917	7.917	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	1	NULL	NULL	F	F	F	F	79.94973	9.350	9.350	9.350	9.350	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	4	NULL	NULL	F	F	F	F	80.00000	5.308	5.308	5.308	5.308	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	3	NULL	NULL	F	F	F	F	80.00000	5.417	5.417	5.417	5.417	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	2__NFSEN007	10722	1	F	F	F	F	89.46000	0.500	0.500	0.500	0.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	2__NFSEN007	10721	1	F	F	F	F	89.46000	0.150	0.150	0.150	0.150	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	2__NFSEN007	10720	1	F	F	F	F	89.46000	0.167	0.167	0.167	0.167	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	E_ARNKB-1	53489	1	F	F	F	F	89.60000	0.042	0.042	0.042	0.042	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	E_ARNKB-1	53490	1	F	F	F	F	89.60000	0.042	0.042	0.042	0.042	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	E_ARNKB-1	53492	1	F	F	F	F	89.60000	0.200	0.200	0.200	0.200	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	E_ARNKB-1	53493	1	F	F	F	F	89.60000	0.733	0.733	0.733	0.733	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	2__BFSEN005	9705	1	T	F	F	F	89.61000	0.850	0.850	0.850	0.850	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	2__BFSEN005	9703	1	F	F	F	F	89.61000	0.992	0.992	0.992	0.992	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	2__GFSEN005	681	1	F	F	F	F	89.63000	0.400	0.400	0.400	0.400	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	2__GFSEN005	682	1	F	F	F	F	89.63000	1.333	1.333	1.333	1.333	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	T_WISHB-1	3957	1	T	F	F	F	90.89000	1.575	1.575	1.575	1.575	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	T_WISHB-1	3958	1	T	F	F	F	90.89000	1.350	1.350	1.350	1.350	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	2__JSTAT002	11736	1	T	F	F	F	93.16000	0.225	0.225	0.225	0.225	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	2__BBPGM001	3299	1	T	F	F	F	93.69000	0.025	0.025	0.025	0.025	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	2__BBPGM001	3298	1	F	F	F	F	93.69000	0.117	0.117	0.117	0.117	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	2__BBPGM001	3297	1	F	F	F	F	93.69000	0.050	0.050	0.050	0.050	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	2__BBPGM001	3295	1	F	F	F	F	93.69000	0.058	0.058	0.058	0.058	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	T_PINFB-4	7498	1	F	F	F	F	94.00000	1.050	1.050	1.050	1.050	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	T_PINFB-2	7883	1	F	F	F	F	94.00000	4.792	4.792	4.792	4.792	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	T_PINFB-3	7859	1	F	F	F	F	94.00000	4.583	4.583	4.583	4.583	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	2__GLOND001	23247	1	T	F	F	F	94.00000	0.075	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	T_PINFB-3	7858	1	T	F	F	F	94.00000	0.125	0.125	0.125	0.125	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	T_PINFB-1	7827	1	T	F	F	F	94.00000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	T_PINFB-1	7825	1	T	F	F	F	94.00000	0.008	0.008	0.008	0.008	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	V__JZENO001	9565	1	F	F	F	F	94.00000	1.342	1.342	1.342	1.342	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	V__AZENO002	5118	1	F	F	F	F	94.00000	0.892	0.892	0.892	0.892	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	V__AZENO002	5117	1	F	F	F	F	94.00000	0.125	0.125	0.125	0.125	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	T_BUSTB-1	5538	1	T	F	F	F	94.00000	0.392	0.392	0.392	0.392	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	2__PLOND001	6795	1	T	F	F	F	94.00000	1.025	1.025	1.025	1.025	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	2__PLOND001	6793	1	F	F	F	F	94.00000	0.592	0.592	0.592	0.592	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	T_COVNB-1	4758	1	T	F	F	F	94.00000	0.392	0.392	0.392	0.392	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	2__HIMPO002	283	1	F	F	F	F	94.00000	1.050	1.050	1.050	1.050	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	2__HIMPO002	285	1	F	F	F	F	94.00000	1.900	1.900	1.900	1.900	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	2__HIMPO002	286	1	F	F	F	F	94.00000	6.967	6.967	6.967	6.967	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	T_KEMB-1	14001	1	T	F	F	F	94.00000	0.350	0.350	0.350	0.350	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	T_NURSB-1	6671	1	T	F	F	F	94.00000	0.775	0.775	0.775	0.775	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	2__HIMPO002	287	1	F	F	F	F	94.00000	0.225	0.225	0.225	0.225	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	2__GLOND002	22346	1	T	F	F	F	94.00000	0.100	0.100	0.100	0.100	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	2__GLOND002	22345	1	F	F	F	F	94.00000	0.117	0.117	0.117	0.117	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	V__BCEND004	7394	1	F	F	F	F	94.28000	0.667	0.667	0.667	0.667	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	V__BCEND004	7393	1	F	F	F	F	94.28000	0.150	0.150	0.150	0.150	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	V__BCEND004	7391	1	F	F	F	F	94.28000	0.050	0.050	0.050	0.050	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
48	2__LFLEX001	16665	1	F	F	F	F	95.00000	0.192	0.192	0.192	0.192	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
49	2__MFLEX002	18767	1	F	F	F	F	95.00000	0.067	0.067	0.067	0.067	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
50	2__MFLEX002	18768	1	F	F	F	F	95.00000	0.567	0.567	0.567	0.567	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
51	V__GHABI001	23553	1	T	F	F	F	95.00000	2.450	2.450	2.450	2.450	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
52	T_COWB-1	14095	1	T	F	F	F	95.00000	1.250	1.250	1.250	1.250	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
53	T_COWB-1	14096	1	T	F	F	F	95.00000	0.417	0.417	0.417	0.417	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
54	T_COWB-1	14097	1	F	F	F	F	95.00000	0.267	0.267	0.267	0.267	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
55	T_COWB-1	14098	1	F	F	F	F	95.00000	0.600	0.600	0.600	0.600	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
56	T_COWB-1	14099	1	F	F	F	F	95.00000	1.667	1.667	1.667	1.667	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
57	T_COWB-1	14100	1	F	F	F	F	95.00000	0.575	0.575	0.575	0.575	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
58	V__PHABI004	504	1	T	F	F	F	95.00000	0.542	0.542	0.542	0.542	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
59	V__PHABI004	503	1	T	F	F	F	95.00000	0.250	0.250	0.250	0.250	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
60	E_ARNKB-2	10026	1	T	F	F	F	95.00000	0.100	0.100	0.100	0.100	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
61	E_ARNKB-2	10027	1	F	F	F	F	95.00000	0.033	0.033	0.033	0.033	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
62	E_ARNKB-2	10028	1	F	F	F	F	95.00000	0.217	0.217	0.217	0.217	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
63	T_RICHB-1	2074	1	T	F	F	F	98.00000	0.200	0.200	0.200	0.200	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
64	2__HANGE001	27283	1	T	F	F	F	98.00000	0.083	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
65	2__HANGE004	11485	1	T	F	F	F	98.00000	0.067	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
66	T_RICHB-2	2430	2	T	F	F	F	98.00000	0.042	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
67	T_RICHB-2	2430	1	T	F	F	F	98.00000	0.058	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
68	2__HANGE003	5681	1	T	F	F	F	98.00000	0.150	0.150	0.150	0.150	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
69	T_SEAB-2	123180	1	F	T	F	T	144.50000	42.250	42.250	42.250	23.423	0.197	103.50000	0.9995824	0.197	20.36
70	T_SEAB-2	123179	1	F	T	F	T	144.50000	77.750	77.750	77.750	43.104	0.362	103.50000	0.9995824	0.362	37.47
71	T_DINO-1	120977	1	F	F	F	F	103.50000	7.500	7.500	7.500	7.500	0.063	103.50000	0.9910098	0.062	6.46
72	T_DINO-1	120976	1	F	F	F	F	103.50000	10.000	10.000	10.000	10.000	0.084	103.50000	0.9910098	0.083	8.62
73	T_DINO-1	120975	1	F	F	F	F	103.50000	10.000	10.000	10.000	10.000	0.084	103.50000	0.9910098	0.083	8.62
74	T_DINO-1	120974	1	F	F	F	F	103.50000	25.000	25.000	25.000	25.000	0.210	103.50000	0.9910098	0.208	21.54

Totals 0.996 103.07

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_CDCL-1	157842	-1	F	F	F	F	NULL	58.11000	-20.833	-20.833	-20.833
2	T_CDCL-1	157843	-1	F	F	F	F	NULL	58.11000	-4.167	-4.167	-4.167
3	T_GRAI-6	131976	-1	F	F	F	F	NULL	58.11000	-0.788	-0.788	-0.788
4	T_GRAI-6	131977	-1	F	F	F	F	NULL	58.11000	-5.186	-5.186	-5.186
5	T_DRAXX-3	184529	-1	F	F	F	F	NULL	58.10000	-20.625	-20.625	-20.625
6	T_DRAXX-3	184530	-1	F	F	F	F	NULL	58.10000	-1.875	-1.875	-1.875

Totals 0.000 0.00

Sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header!

Detailed System Price Reporting Data is only available on post P217 effective dates.

Error message

Primary tabs