Detailed System Prices

Settlement Date

Settlement Period

Settlement Date - << 2024-05-05 >> | Settlement Period - << 27 >>

Calculation Summary

XML

CSV

MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 104.96 / 1.000 )

( 141815.45 / 1739.000 )

Adjuster

0.00

Value

105.00000

81.55000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 105.00000

SSP 105.00000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPO * TLM	QAPO * PO * TLM
1	2	NULL	NULL	F	F	F	F	82.79010	9.333	9.333	9.333	9.333	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	3	NULL	NULL	F	F	F	F	89.00012	24.583	24.583	24.583	24.583	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	4	NULL	NULL	F	F	F	F	90.00000	9.800	9.800	9.800	9.800	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	2__LFLEX001	16666	1	F	F	F	F	92.00000	0.208	0.208	0.208	0.208	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	2__LFLEX001	16667	1	F	F	F	F	92.00000	0.100	0.100	0.100	0.100	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	2__LFLEX001	16668	1	F	F	F	F	92.00000	0.142	0.142	0.142	0.142	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	2__MFLEX002	18769	1	F	F	F	F	92.00000	0.833	0.833	0.833	0.833	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	2__MFLEX002	18770	1	F	F	F	F	92.00000	0.667	0.667	0.667	0.667	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	2__MFLEX002	18771	1	F	F	F	F	92.00000	0.500	0.500	0.500	0.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	E_ARNKB-2	10029	1	F	F	F	F	92.00000	0.417	0.417	0.417	0.417	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	E_ARNKB-2	10030	1	F	F	F	F	92.00000	0.300	0.300	0.300	0.300	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	E_ARNKB-2	10031	1	F	F	F	F	92.00000	0.283	0.283	0.283	0.283	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	2__GFSEN005	683	1	F	F	F	F	92.24000	0.450	0.450	0.450	0.450	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	2__GFSEN005	684	1	F	F	F	F	92.24000	0.050	0.050	0.050	0.050	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	2__GFSEN005	685	1	F	F	F	F	92.24000	0.500	0.500	0.500	0.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	2__GFSEN005	686	1	F	F	F	F	92.24000	0.067	0.067	0.067	0.067	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	2__GFSEN005	687	1	F	F	F	F	92.24000	0.008	0.008	0.008	0.008	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	2__BFSEN005	9707	1	F	F	F	F	92.65000	3.542	3.542	3.542	3.542	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	2__BFSEN005	9708	1	F	F	F	F	92.65000	0.213	0.213	0.213	0.213	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	2__BFSEN005	9709	1	F	F	F	F	92.65000	0.800	0.800	0.800	0.800	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	2__BFSEN005	9710	1	F	F	F	F	92.65000	0.250	0.250	0.250	0.250	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	2__BFSEN005	9711	1	F	F	F	F	92.65000	2.583	2.583	2.583	2.583	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	2__BBPGM001	3300	1	F	F	F	F	93.37000	0.208	0.208	0.208	0.208	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	2__BBPGM001	3301	1	F	F	F	F	93.37000	0.117	0.117	0.117	0.117	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	2__BBPGM001	3302	1	F	F	F	F	93.37000	0.175	0.175	0.175	0.175	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	2__GLOND001	23248	1	T	F	F	F	94.00000	0.050	0.050	0.050	0.050	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	2__GLOND001	23249	1	T	F	F	F	94.00000	0.025	0.025	0.025	0.025	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	2__GLOND001	23250	1	T	F	F	F	94.00000	0.008	0.008	0.008	0.008	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	2__GLOND001	23251	1	F	F	F	F	94.00000	0.067	0.067	0.067	0.067	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	2__GLOND002	22347	1	F	F	F	F	94.00000	0.142	0.142	0.142	0.142	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	2__GLOND002	22348	1	F	F	F	F	94.00000	0.167	0.167	0.167	0.167	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	2__GLOND002	22349	1	F	F	F	F	94.00000	0.200	0.200	0.200	0.200	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	2__GLOND002	22350	1	F	F	F	F	94.00000	0.350	0.350	0.350	0.350	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	T_NURSB-1	6672	1	F	F	F	F	94.00000	3.400	3.400	3.400	3.400	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	T_NURSB-1	6673	1	F	F	F	F	94.00000	0.200	0.200	0.200	0.200	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	T_NURSB-1	6674	1	F	F	F	F	94.00000	0.100	0.100	0.100	0.100	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	T_NURSB-1	6675	1	F	F	F	F	94.00000	0.067	0.067	0.067	0.067	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	T_NURSB-1	6676	1	F	F	F	F	94.00000	0.400	0.400	0.400	0.400	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	T_KEMB-1	14002	1	F	F	F	F	94.00000	0.390	0.390	0.390	0.390	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	2__PLOND001	6796	1	F	F	F	F	94.00000	0.033	0.033	0.033	0.033	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	2__PLOND001	6797	1	F	F	F	F	94.00000	0.050	0.050	0.050	0.050	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	2__PLOND001	6798	1	F	F	F	F	94.00000	0.100	0.100	0.100	0.100	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	2__PLOND001	6799	1	F	F	F	F	94.00000	0.017	0.017	0.017	0.017	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	2__PLOND001	6800	1	F	F	F	F	94.00000	0.067	0.067	0.067	0.067	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	2__PLOND001	6801	1	F	F	F	F	94.00000	0.050	0.050	0.050	0.050	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	2__PLOND001	6802	1	F	F	F	F	94.00000	0.100	0.100	0.100	0.100	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	2__PLOND001	6803	1	F	F	F	F	94.00000	0.200	0.200	0.200	0.200	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
48	2__PLOND001	6804	1	F	F	F	F	94.00000	0.117	0.117	0.117	0.117	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
49	2__PLOND001	6805	1	F	F	F	F	94.00000	0.008	0.008	0.008	0.008	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
50	2__PLOND001	6808	1	F	F	F	F	94.00000	0.050	0.050	0.050	0.050	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
51	2__PLOND001	6809	1	F	F	F	F	94.00000	0.333	0.333	0.333	0.333	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
52	V__AZENO002	5119	1	F	F	F	F	94.00000	1.933	1.933	1.933	1.933	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
53	V__AZENO002	5120	1	F	F	F	F	94.00000	0.217	0.217	0.217	0.217	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
54	V__AZENO002	5121	1	F	F	F	F	94.00000	0.117	0.117	0.117	0.117	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
55	V__AZENO002	5122	1	F	F	F	F	94.00000	0.108	0.108	0.108	0.108	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
56	V__AZENO002	5123	1	F	F	F	F	94.00000	0.058	0.058	0.058	0.058	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
57	V__JZENO001	9566	1	T	F	F	F	94.00000	0.408	0.408	0.408	0.408	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
58	V__JZENO001	9567	1	T	F	F	F	94.00000	0.042	0.042	0.042	0.042	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
59	V__JZENO001	9568	1	T	F	F	F	94.00000	0.208	0.208	0.208	0.208	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
60	T_PINFB-1	7828	1	F	F	F	F	94.00000	5.196	5.196	5.196	5.196	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
61	T_PINFB-1	7829	1	F	F	F	F	94.00000	0.338	0.338	0.338	0.338	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
62	T_PINFB-1	7830	1	F	F	F	F	94.00000	0.825	0.825	0.825	0.825	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
63	T_PINFB-1	7831	1	F	F	F	F	94.00000	0.317	0.317	0.317	0.317	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
64	T_PINFB-3	7861	1	T	F	F	F	94.00000	0.117	0.117	0.117	0.117	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
65	T_PINFB-3	7862	1	T	F	F	F	94.00000	0.250	0.250	0.250	0.250	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
66	T_PINFB-2	7884	1	F	F	F	F	94.00000	0.008	0.008	0.008	0.008	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
67	T_PINFB-2	7885	1	F	F	F	F	94.00000	3.038	3.038	3.038	3.038	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
68	T_PINFB-2	7888	1	F	F	F	F	94.00000	0.217	0.217	0.217	0.217	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
69	T_PINFB-2	7889	1	F	F	F	F	94.00000	0.042	0.042	0.042	0.042	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
70	T_PINFB-2	7890	1	F	F	F	F	94.00000	0.433	0.433	0.433	0.433	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
71	T_PINFB-2	7891	1	F	F	F	F	94.00000	1.092	1.092	1.092	1.092	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
72	T_PINFB-4	7499	1	T	F	F	F	94.00000	0.033	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
73	T_BUSTB-1	5539	1	F	F	F	F	94.00000	0.592	0.592	0.592	0.592	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
74	T_BUSTB-1	5540	1	F	F	F	F	94.00000	0.033	0.033	0.033	0.033	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
75	T_BUSTB-1	5541	1	F	F	F	F	94.00000	0.808	0.808	0.808	0.808	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
76	T_COVNB-1	4759	1	T	F	F	F	94.00000	0.358	0.358	0.358	0.358	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
77	T_COVNB-1	4760	1	T	F	F	F	94.00000	0.300	0.300	0.300	0.300	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
78	T_COVNB-1	4761	1	T	F	F	F	94.00000	0.750	0.750	0.750	0.750	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
79	T_COVNB-1	4762	1	F	F	F	F	94.00000	0.675	0.675	0.675	0.675	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
80	2__HIMPO002	290	1	F	F	F	F	94.00000	8.267	8.267	8.267	8.267	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
81	2__HIMPO002	291	1	F	F	F	F	94.00000	2.167	2.167	2.167	2.167	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
82	2__HIMPO002	292	1	F	F	F	F	94.00000	1.500	1.500	1.500	1.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
83	2__HIMPO002	293	1	F	F	F	F	94.00000	1.200	1.200	1.200	1.200	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
84	2__HIMPO002	294	1	F	F	F	F	94.00000	0.550	0.550	0.550	0.550	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
85	2__HIMPO002	295	1	F	F	F	F	94.00000	0.467	0.467	0.467	0.467	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
86	2__HIMPO002	296	1	F	F	F	F	94.00000	0.233	0.233	0.233	0.233	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
87	2__HIMPO002	297	1	F	F	F	F	94.00000	9.708	9.708	9.708	9.708	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
88	2__HIMPO002	298	1	F	F	F	F	94.00000	0.675	0.675	0.675	0.675	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
89	2__HANGE001	27284	1	T	F	F	F	98.00000	0.050	0.050	0.050	0.050	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
90	2__HANGE001	27285	1	F	F	F	F	98.00000	0.225	0.225	0.225	0.225	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
91	2__LANGE001	22000	1	T	F	F	F	98.00000	0.050	0.050	0.050	0.050	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
92	2__LANGE001	22001	1	F	F	F	F	98.00000	0.208	0.208	0.208	0.208	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
93	2__HANGE002	6447	1	T	F	F	F	98.00000	0.058	0.058	0.058	0.058	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
94	2__HANGE002	6447	2	T	F	F	F	98.00000	0.042	0.042	0.042	0.042	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
95	2__HANGE002	6448	1	F	F	F	F	98.00000	0.225	0.225	0.225	0.225	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
96	2__HANGE002	6448	2	F	F	F	F	98.00000	0.200	0.200	0.200	0.200	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
97	2__LANGE002	4308	1	T	F	F	F	98.00000	0.100	0.100	0.100	0.100	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
98	2__LANGE002	4309	1	F	F	F	F	98.00000	0.392	0.392	0.392	0.392	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
99	2__HANGE003	5683	-1	F	F	F	F	98.00000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
100	2__HANGE004	11486	1	T	F	F	F	98.00000	0.050	0.050	0.050	0.050	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
101	2__HANGE004	11487	1	F	F	F	F	98.00000	0.208	0.208	0.208	0.208	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
102	T_RICHB-2	2431	1	T	F	F	F	98.00000	0.058	0.058	0.058	0.058	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
103	T_RICHB-2	2431	2	T	F	F	F	98.00000	0.042	0.042	0.042	0.042	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
104	T_RICHB-2	2432	1	F	F	F	F	98.00000	0.213	0.213	0.213	0.213	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
105	T_RICHB-2	2432	2	F	F	F	F	98.00000	0.204	0.204	0.204	0.204	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
106	2__JSTAT002	11737	1	T	F	F	F	99.82000	0.010	0.010	0.010	0.010	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
107	2__JSTAT002	11738	1	T	F	F	F	99.82000	0.050	0.050	0.050	0.050	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
108	2__JSTAT002	11739	1	T	F	F	F	99.82000	0.050	0.050	0.050	0.050	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
109	2__JSTAT002	11740	1	F	F	F	F	99.82000	0.042	0.042	0.042	0.042	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
110	V__GHABI001	23554	1	F	F	F	F	100.00000	10.208	10.208	10.208	10.208	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
111	T_COWB-1	14101	1	F	F	F	F	100.00000	0.600	0.600	0.600	0.600	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
112	T_COWB-1	14102	1	F	F	F	F	100.00000	2.675	2.675	2.675	2.675	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
113	E_BROAB-1	4257	1	F	F	F	F	102.45000	1.925	1.925	1.925	1.925	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
114	T_DINO-1	120978	1	F	F	F	F	103.50000	25.000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
115	T_DINO-1	120979	1	F	F	F	F	103.50000	7.500	7.500	7.500	7.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
116	T_DINO-1	120980	1	F	F	F	F	103.50000	5.000	5.000	5.000	5.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
117	T_DINO-1	120981	1	F	F	F	F	103.50000	5.000	5.000	5.000	5.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
118	T_DINO-1	120982	1	F	F	F	F	103.50000	5.000	5.000	5.000	5.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
119	T_DINO-1	120983	1	F	F	F	F	103.50000	5.000	5.000	5.000	5.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
120	T_DINO-1	120984	1	F	F	F	F	103.50000	7.500	7.500	7.500	7.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
121	E_CLAYB-1	4346	1	T	F	F	F	103.95000	4.800	4.800	4.800	4.800	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
122	E_SKELB-1	5813	1	F	F	F	F	104.61000	5.742	5.742	5.742	5.742	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
123	T_SEAB-2	123181	1	F	T	F	T	144.50000	77.750	77.750	77.750	77.118	0.610	105.00000	0.9995824	0.609	63.97
124	T_SEAB-2	123182	1	F	T	F	T	144.50000	42.250	42.250	42.250	41.907	0.331	105.00000	0.9995824	0.331	34.76
125	1	NULL	NULL	F	F	F	F	105.00000	7.500	7.500	7.500	7.500	0.059	105.00000	1.0000000	0.059	6.22

Totals 1.000 104.96

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	2__BFSEN005	9708	1	F	F	F	F	NULL	61.06000	-0.004	0.000	0.000
2	2__JSTAT002	11737	-2	T	F	F	F	NULL	61.04000	-0.001	0.000	0.000
3	2__JSTAT002	11737	-1	T	F	F	F	NULL	61.04000	-0.042	0.000	0.000
4	T_PINFB-2	7886	1	F	F	F	F	NULL	60.00000	-0.375	-0.375	-0.375
5	T_PINFB-2	7887	1	F	F	F	F	NULL	60.00000	-0.517	-0.517	-0.517
6	T_PINFB-2	7889	1	F	F	F	F	NULL	60.00000	-0.083	-0.083	-0.083
7	2__HANGE003	5682	-1	F	F	F	F	NULL	55.00000	-0.025	0.000	0.000
8	2__HANGE003	5683	-1	F	F	F	F	NULL	55.00000	-0.011	0.000	0.000

Totals 0.000 0.00

Sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header!

Detailed System Price Reporting Data is only available on post P217 effective dates.

Error message

Primary tabs