Detailed System Prices

Settlement Date

Settlement Period

Settlement Date - << 2024-05-05 >> | Settlement Period - << 29 >>

Calculation Summary

XML

CSV

MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 106.55 / 1.000 )

( 154983.57 / 1822.050 )

Adjuster

0.00

Value

106.60000

85.06000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 106.60000

SSP 106.60000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPO * TLM	QAPO * PO * TLM
1	1	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	72.89024	12.300	12.300	12.300	12.300	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	2__LFLEX001	16672	1	F	F	F	F	NULL	92.00000	0.133	0.133	0.133	0.133	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	2__LFLEX001	16671	1	F	F	F	F	NULL	92.00000	0.217	0.217	0.217	0.217	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	2__LFLEX001	16670	1	F	F	F	F	NULL	92.00000	0.075	0.075	0.075	0.075	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	2__LFLEX001	16673	1	F	F	F	F	NULL	92.00000	0.075	0.075	0.075	0.075	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	2__MFLEX002	18773	1	F	F	F	F	NULL	92.00000	0.300	0.300	0.300	0.300	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	2__MFLEX002	18774	1	F	F	F	F	NULL	92.00000	0.933	0.933	0.933	0.933	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	2__MFLEX002	18775	1	F	F	F	F	NULL	92.00000	0.467	0.467	0.467	0.467	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	2__MFLEX002	18776	1	F	F	F	F	NULL	92.00000	0.200	0.200	0.200	0.200	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	2__MFLEX002	18777	1	F	F	F	F	NULL	92.00000	0.075	0.075	0.075	0.075	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	E_ARNKB-2	10037	1	F	F	F	F	NULL	92.00000	0.150	0.150	0.150	0.150	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	E_ARNKB-2	10036	1	F	F	F	F	NULL	92.00000	0.667	0.667	0.667	0.667	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	E_ARNKB-2	10035	1	F	F	F	F	NULL	92.00000	0.017	0.017	0.017	0.017	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	2__BBPGM001	3304	1	F	F	F	F	NULL	93.37000	0.025	0.025	0.025	0.025	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	2__BBPGM001	3305	1	F	F	F	F	NULL	93.37000	0.300	0.300	0.300	0.300	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	2__BBPGM001	3306	1	F	F	F	F	NULL	93.37000	0.100	0.100	0.100	0.100	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	2__BBPGM001	3307	1	F	F	F	F	NULL	93.37000	0.075	0.075	0.075	0.075	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	2__PLOND001	6819	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	0.825	0.825	0.825	0.825	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	2__PLOND001	6818	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	1.400	1.400	1.400	1.400	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	2__PLOND001	6817	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	0.067	0.067	0.067	0.067	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	2__PLOND001	6816	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	2.017	2.017	2.017	2.017	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	2__PLOND001	6815	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	0.275	0.275	0.275	0.275	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	2__PLOND001	6814	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	0.008	0.008	0.008	0.008	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	2__PLOND001	6813	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	0.492	0.492	0.492	0.492	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	T_KEMB-1	14009	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	0.525	0.525	0.525	0.525	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	2__HIMPO002	305	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	2.250	2.250	2.250	2.250	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	2__HIMPO002	304	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	5.000	5.000	5.000	5.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	2__HIMPO002	303	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	7.750	7.750	7.750	7.750	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	T_COVNB-1	4769	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	0.567	0.567	0.567	0.567	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	T_COVNB-1	4767	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	0.217	0.217	0.217	0.217	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	T_BUSTB-1	5544	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	0.533	0.533	0.533	0.533	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	T_BUSTB-1	5543	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	0.217	0.217	0.217	0.217	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	T_PINFB-2	7895	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	0.547	0.547	0.547	0.547	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	T_PINFB-3	7867	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	1.260	1.260	1.260	1.260	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	T_PINFB-1	7834	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	1.133	1.133	1.133	1.133	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	V__JZENO001	9571	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	1.167	1.167	1.167	1.167	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	V__JZENO001	9570	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	1.775	1.775	1.775	1.775	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	V__AZENO002	5131	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	0.025	0.025	0.025	0.025	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	V__AZENO002	5130	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	0.467	0.467	0.467	0.467	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	V__AZENO002	5129	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	1.167	1.167	1.167	1.167	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	V__AZENO002	5128	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	1.708	1.708	1.708	1.708	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	V__AZENO002	5127	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	0.117	0.117	0.117	0.117	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	2__GLOND002	22354	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	0.183	0.183	0.183	0.183	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	T_NURSB-1	6679	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	0.433	0.433	0.433	0.433	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	T_NURSB-1	6680	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	0.100	0.100	0.100	0.100	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	T_NURSB-1	6681	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	1.533	1.533	1.533	1.533	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	T_NURSB-1	6682	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	0.050	0.050	0.050	0.050	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
48	T_NURSB-1	6683	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	0.100	0.100	0.100	0.100	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
49	T_NURSB-1	6684	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	0.100	0.100	0.100	0.100	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
50	T_NURSB-1	6685	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	0.533	0.533	0.533	0.533	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
51	T_NURSB-1	6686	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	0.058	0.058	0.058	0.058	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
52	T_NURSB-1	6689	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	0.483	0.483	0.483	0.483	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
53	T_KEMB-1	14005	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	0.175	0.175	0.175	0.175	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
54	T_KEMB-1	14008	1	F	F	F	F	NULL	94.00000	2.158	2.158	2.158	2.158	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
55	T_SPLN-1	221730	1	F	F	F	F	NULL	94.50000	0.025	0.025	0.025	0.025	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
56	T_SPLN-1	221729	1	F	F	F	F	NULL	94.50000	15.600	15.600	15.600	15.600	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
57	E_CLAYB-2	3977	1	F	F	F	F	NULL	97.90000	1.500	1.500	1.500	1.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
58	E_CLAYB-2	3976	1	F	F	F	F	NULL	97.90000	2.325	2.325	2.325	2.325	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
59	2__LANGE001	22008	1	F	F	F	F	NULL	98.00000	0.042	0.042	0.042	0.042	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
60	2__LANGE001	22007	1	F	F	F	F	NULL	98.00000	0.425	0.425	0.425	0.425	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
61	2__HANGE001	27295	1	F	F	F	F	NULL	98.00000	0.075	0.075	0.075	0.075	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
62	2__HANGE001	27294	1	F	F	F	F	NULL	98.00000	0.167	0.167	0.167	0.167	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
63	T_RICHB-2	2441	1	F	F	F	F	NULL	98.00000	0.796	0.796	0.796	0.796	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
64	T_RICHB-2	2441	2	F	F	F	F	NULL	98.00000	0.254	0.254	0.254	0.254	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
65	T_RICHB-2	2442	1	F	F	F	F	NULL	98.00000	0.083	0.083	0.083	0.083	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
66	T_RICHB-2	2443	1	F	F	F	F	NULL	98.00000	0.375	0.375	0.375	0.375	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
67	T_RICHB-2	2443	2	F	F	F	F	NULL	98.00000	0.108	0.108	0.108	0.108	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
68	T_RICHB-2	2444	1	F	F	F	F	NULL	98.00000	0.050	0.050	0.050	0.050	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
69	T_RICHB-2	2444	2	F	F	F	F	NULL	98.00000	0.017	0.017	0.017	0.017	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
70	T_RICHB-2	2445	1	F	F	F	F	NULL	98.00000	0.154	0.154	0.154	0.154	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
71	T_RICHB-2	2445	2	F	F	F	F	NULL	98.00000	0.004	0.004	0.004	0.004	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
72	2__HANGE001	27293	1	F	F	F	F	NULL	98.00000	0.258	0.258	0.258	0.258	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
73	2__HANGE003	5690	1	F	F	F	F	NULL	98.00000	0.775	0.775	0.775	0.775	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
74	2__LANGE002	4315	1	F	F	F	F	NULL	98.00000	0.142	0.142	0.142	0.142	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
75	2__LANGE002	4314	1	F	F	F	F	NULL	98.00000	0.333	0.333	0.333	0.333	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
76	2__LANGE002	4313	1	F	F	F	F	NULL	98.00000	0.467	0.467	0.467	0.467	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
77	2__HANGE002	6456	1	T	F	F	F	NULL	98.00000	0.008	0.008	0.008	0.008	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
78	2__HANGE002	6455	2	F	F	F	F	NULL	98.00000	0.183	0.183	0.183	0.183	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
79	2__HANGE002	6455	1	F	F	F	F	NULL	98.00000	0.125	0.125	0.125	0.125	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
80	2__HANGE002	6454	1	F	F	F	F	NULL	98.00000	0.058	0.058	0.058	0.058	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
81	2__HANGE002	6453	2	F	F	F	F	NULL	98.00000	0.192	0.192	0.192	0.192	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
82	2__HANGE002	6453	1	F	F	F	F	NULL	98.00000	0.208	0.208	0.208	0.208	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
83	2__LANGE001	22010	1	F	F	F	F	NULL	98.00000	0.142	0.142	0.142	0.142	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
84	2__LANGE001	22009	1	F	F	F	F	NULL	98.00000	0.342	0.342	0.342	0.342	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
85	E_BROAB-1	4261	1	F	F	F	F	NULL	98.20000	0.183	0.183	0.183	0.183	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
86	2__GFSEN005	689	1	T	F	F	F	NULL	99.08000	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
87	2__BFSEN005	9715	1	F	F	F	F	NULL	99.59000	2.083	2.083	2.083	2.083	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
88	T_COWB-1	14107	1	F	F	F	F	NULL	105.00000	0.200	0.200	0.200	0.200	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
89	T_COWB-1	14106	1	F	F	F	F	NULL	105.00000	3.125	3.125	3.125	3.125	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
90	T_WISHB-1	3959	1	F	F	F	F	NULL	106.60000	9.000	9.000	9.000	9.000	0.070	106.60000	0.9985914	0.070	7.43
91	T_SEAB-2	123184	1	F	T	F	T	NULL	144.50000	42.250	42.250	42.250	42.250	0.328	106.60000	0.9995824	0.327	34.90
92	T_SEAB-2	123183	1	F	T	F	T	NULL	144.50000	77.750	77.750	77.750	77.750	0.603	106.60000	0.9995824	0.602	64.22

Totals 1.000 106.55

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPB * TLM	QAPB * PB * TLM
1	T_PINFB-2	7895	-1	F	F	F	F	NULL	60.00000	-0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	T_COVNB-1	4768	1	F	F	F	F	NULL	60.00000	-0.033	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals 0.000 0.00

Sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header!

Detailed System Price Reporting Data is only available on post P217 effective dates.

Error message

Primary tabs