Detailed System Prices

Settlement Date

Settlement Period

Settlement Date - << 2021-10-20 >> | Settlement Period - << 3 >>

Calculation Summary

XML

CSV

MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 31.37 / -1.000 )

( 19421.34 / 800.550 )

Adjuster

0.00

Value

-31.37040

24.26000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP -31.37040

SSP -31.37040

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_DRAXX-2	162162	1	F	F	F	F	NULL	200.00000	33.646	33.646	33.646
2	T_DRAXX-2	162163	1	F	F	F	F	NULL	200.00000	18.438	18.438	18.438
3	T_DRAXX-3	166022	1	F	F	F	F	NULL	200.00000	10.417	10.417	10.417
4	T_DRAXX-4	171683	1	F	F	F	F	NULL	200.00000	9.583	9.583	9.583
5	T_CARR-2	72105	1	F	T	F	F	NULL	205.00000	0.500	0.500	0.500
6	1	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	210.00000	95.000	95.000	95.000
7	T_GRAI-7	105972	1	F	F	F	F	NULL	220.00000	14.083	14.083	14.083
8	T_GRAI-7	105971	1	F	F	F	F	NULL	220.00000	18.417	18.417	18.417
9	T_ROCK-1	185229	1	F	T	F	F	NULL	233.00000	72.500	72.500	72.500
10	T_ROCK-1	185231	1	F	F	F	F	NULL	233.00000	32.500	32.500	32.500
11	T_CARR-1	73258	1	F	T	F	F	NULL	235.00000	44.733	44.733	44.733
12	T_CARR-1	73256	1	F	T	F	F	NULL	235.00000	43.267	43.267	43.267
13	T_DIDCB5	128576	1	F	T	F	F	NULL	240.00000	180.000	180.000	180.000
14	T_DIDCB5	128577	2	F	F	F	F	NULL	240.00000	0.192	0.192	0.192
15	T_DIDCB5	128582	2	F	F	F	F	NULL	240.00000	0.767	0.767	0.767
16	T_DIDCB5	128580	2	F	F	F	F	NULL	240.00000	26.833	26.833	26.833
17	T_DIDCB5	128579	2	F	F	F	F	NULL	240.00000	41.208	41.208	41.208
18	T_STAY-2	102379	2	F	F	F	F	NULL	270.00000	3.250	3.250	3.250
19	T_GRAI-8	101859	1	F	T	F	F	NULL	270.00000	115.000	115.000	115.000
20	T_GRAI-8	101864	1	F	F	F	F	NULL	270.00000	11.333	11.333	11.333
21	T_GRAI-8	101865	1	F	F	F	F	NULL	270.00000	8.667	8.667	8.667
22	T_WBURB-1	107819	1	F	T	F	F	NULL	270.00000	49.250	49.250	49.250
23	T_WBURB-1	107820	1	F	T	F	F	NULL	270.00000	25.750	25.750	25.750
24	T_STAY-2	102376	1	F	T	F	F	NULL	270.00000	97.500	97.500	97.500
25	32	NULL	NULL	F	T	F	F	NULL	272.50000	67.500	67.500	67.500
26	T_PEMB-31	80066	1	F	T	F	F	NULL	275.00000	109.500	109.500	109.500
27	T_STAY-3	99208	1	F	T	F	F	NULL	280.00000	97.500	97.500	97.500

Totals 0.000 0.00

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPB * TLM	QAPB * PB * TLM
1	T_GORDW-2	927	-1	F	T	F	F	NULL	-8.52000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	2	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-11.98000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	3	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-14.98000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	4	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-17.98000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	5	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-19.98000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	T_FOYE-2	146474	-1	F	T	F	F	NULL	-20.00000	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	6	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-23.98000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	7	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-24.78000	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	8	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-25.20000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	9	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-27.25000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	10	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-27.85000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
12	11	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-30.20000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	12	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-31.37040	-12.500	-12.500	-12.500	-4.429	-1.000	-31.37040	1.0000000	-1.000	31.37
14	13	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-31.54000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	14	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-31.96000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	15	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-32.63000	-41.000	-41.000	-41.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	16	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-34.90000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	17	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-35.57040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	18	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-37.68000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	19	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-38.60000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	20	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-39.99000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	21	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-41.18000	-15.000	-15.000	-15.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	22	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-41.62000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	23	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-43.97040	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	24	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-47.00000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	2__PMARB001	20347	-1	F	T	F	F	NULL	-48.95000	-0.375	-0.375	-0.375	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	25	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-51.86000	-25.000	-25.000	-25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	26	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-53.66000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	27	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-53.80000	-150.000	-150.000	-150.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	28	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-54.22000	-12.500	-12.500	-12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	29	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-55.20000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	30	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-55.56000	-50.000	-50.000	-50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	31	NULL	NULL	F	F	F	F	NULL	-55.80000	-148.000	-148.000	-148.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	T_DRAXX-2	162161	-1	F	F	F	F	NULL	-60.00000	-1.359	-1.359	-1.359	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	T_MOWEO-2	643	-1	F	T	F	F	NULL	-63.72000	-20.267	-20.267	-20.267	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	T_MOWEO-2	642	-1	F	T	F	F	NULL	-63.72000	-27.733	-27.733	-27.733	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	T_MOWEO-2	641	-1	F	T	F	F	NULL	-63.72000	-16.000	-16.000	-16.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	T_CGTHW-1	31028	-1	F	T	F	F	NULL	-70.00000	-34.500	-34.500	-34.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	T_MILWW-1	50047	-1	F	T	F	F	NULL	-70.00000	-23.750	-23.750	-23.750	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	T_KILBW-1	49263	-1	F	T	F	F	NULL	-71.50000	-15.075	-15.075	-15.075	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	T_KILBW-1	49264	-1	F	T	F	F	NULL	-71.50000	-18.425	-18.425	-18.425	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	E_BABAW-1	40363	-1	F	T	F	F	NULL	-71.50000	-2.625	-2.625	-2.625	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	T_FARR-2	51683	-1	F	T	F	F	NULL	-72.00000	-6.900	-6.900	-6.900	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	T_FARR-2	51684	-1	F	T	F	F	NULL	-72.00000	-4.600	-4.600	-4.600	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	T_FARR-2	51682	-1	F	T	F	F	NULL	-72.00000	-11.500	-11.500	-11.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	T_FARR-1	52084	-1	F	T	F	F	NULL	-72.00000	-11.500	-11.500	-11.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
47	T_FARR-1	52085	-1	F	T	F	F	NULL	-72.00000	-6.900	-6.900	-6.900	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
48	E_BRYBW-1	37154	-1	F	T	F	F	NULL	-72.00000	-19.000	-19.000	-19.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
49	T_FARR-1	52086	-1	F	T	F	F	NULL	-72.00000	-4.600	-4.600	-4.600	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
50	T_LCLTW-1	33889	-1	F	T	F	F	NULL	-74.00000	-23.000	-23.000	-23.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
51	T_GORDW-1	50187	-1	F	T	F	F	NULL	-74.01000	-4.075	-4.075	-4.075	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
52	T_CRMLW-1	28350	-1	F	T	F	F	NULL	-75.00000	-9.879	-9.879	-9.879	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
53	T_CRMLW-1	28349	-1	F	T	F	F	NULL	-75.00000	-9.371	-9.371	-9.371	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
54	C__PSTAT011	6351	-1	F	T	F	F	NULL	-76.00000	-19.419	-19.419	-19.419	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
55	E_MOYEW-1	30200	-1	F	T	F	F	NULL	-78.00000	-15.650	-15.650	-15.650	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
56	E_TULWW-2	28894	-1	F	T	F	F	NULL	-78.00000	-4.250	-4.250	-4.250	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
57	E_BNWKW-1	26414	-1	F	T	F	F	NULL	-78.00000	-5.014	-5.014	-5.014	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
58	E_TULWW-1	24948	-1	F	T	F	F	NULL	-78.00000	-3.000	-3.000	-3.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
59	T_DUNGW-1	35411	-1	F	T	F	F	NULL	-80.17000	-1.857	-1.857	-1.857	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
60	T_STLGW-2	22873	-1	F	T	F	F	NULL	-81.52000	-23.750	-23.750	-23.750	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
61	T_STLGW-2	22872	-1	F	T	F	F	NULL	-81.52000	-13.750	-13.750	-13.750	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
62	T_STLGW-3	22642	-1	F	T	F	F	NULL	-81.52000	-22.483	-22.483	-22.483	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
63	T_STLGW-3	22641	-1	F	T	F	F	NULL	-81.52000	-13.017	-13.017	-13.017	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
64	E_GLOFW-1	35311	-1	F	T	F	F	NULL	-84.64000	-3.417	-3.417	-3.417	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
65	2__PENEC002	25922	-1	F	T	F	F	NULL	-88.00000	-21.867	-21.867	-21.867	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
66	T_EDINW-1	55456	-1	F	T	F	F	NULL	-95.00000	-1.533	-1.533	-1.533	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
67	T_EDINW-1	55455	-1	F	T	F	F	NULL	-95.00000	-2.467	-2.467	-2.467	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
68	T_DOREW-2	14221	-1	F	T	F	F	NULL	-95.30000	-13.553	-13.553	-13.553	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
69	T_DOREW-2	14222	-1	F	T	F	F	NULL	-95.30000	-23.197	-23.197	-23.197	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
70	T_DOREW-1	15060	-1	F	T	F	F	NULL	-95.30000	-18.104	-18.104	-18.104	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals -1.000 31.37

Sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header!

Detailed System Price Reporting Data is only available on post P217 effective dates.

Error message

Primary tabs