Detailed System Prices

Settlement Date

Settlement Period

Settlement Date - << 2022-05-23 >> | Settlement Period - << 41 >>

Calculation Summary

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MAIN PRICE

MARKET PRICE

Cost Volume

( 205.07 / 1.000 )

( 420678.37 / 2322.650 )

Adjuster

0.00

Value

205.07000

181.12000

PRICE DERIVATION CODE

Type

SBP 205.07000

SSP 205.07000

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Offer Price	Offer Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume	NIV Adjusted Volume	PAR Adjusted Volume	Final Price	TLM	QAPO * TLM	QAPO * PO * TLM
1	1	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	191.78000	15.000	15.000	15.000	15.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
2	40	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	194.82000	25.000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
3	2	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	194.90000	15.000	15.000	15.000	15.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
4	3	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	196.02000	15.000	15.000	15.000	15.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
5	4	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	198.82000	50.000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
6	5	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	199.14000	20.000	20.000	20.000	20.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
7	6	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	200.25000	15.000	15.000	15.000	15.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
8	7	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	202.61000	25.000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
9	8	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	204.00000	25.000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
10	9	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	204.49000	15.000	15.000	15.000	15.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
11	10	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	205.07000	20.000	20.000	20.000	4.118	1.000	205.07000	1.0000000	1.000	205.07
12	11	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	207.30000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
13	12	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	207.30000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
14	13	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	207.49000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
15	14	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	207.61000	15.000	15.000	15.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
16	15	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	209.00000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
17	16	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	209.04000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
18	17	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	210.10000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
19	18	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	211.00000	20.000	20.000	20.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
20	19	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	211.27000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
21	20	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	212.00000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
22	21	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	212.01040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
23	22	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	212.67000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
24	23	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	212.70000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
25	24	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	214.00000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
26	25	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	214.00000	37.500	37.500	37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
27	26	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	214.60000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
28	T_FFES-2	147447	1	F	F	F	F	0.04440	215.00000	4.500	4.500	4.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
29	T_FFES-2	147446	1	F	F	F	F	0.04440	215.00000	4.500	4.500	4.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
30	T_FFES-2	147445	1	F	F	F	F	0.04440	215.00000	4.500	4.500	4.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
31	27	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	215.00000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
32	28	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	216.30000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
33	29	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	217.01040	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
34	30	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	217.05000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
35	31	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	217.62000	20.000	20.000	20.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
36	32	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	217.69000	75.000	75.000	75.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
37	33	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	217.78000	20.000	20.000	20.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
38	34	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	218.00000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
39	T_DINO-2	132397	1	T	F	F	F	0.04440	219.00000	7.500	7.500	7.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
40	35	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	219.40000	12.500	12.500	12.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
41	36	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	219.70000	50.000	50.000	50.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
42	37	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	219.93021	23.500	23.500	23.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
43	38	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	220.00000	37.500	37.500	37.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
44	39	NULL	NULL	F	F	F	F	0.04440	221.38957	11.500	11.500	11.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
45	T_DINO-5	130189	1	T	F	F	F	0.04440	265.00000	10.000	10.000	10.000	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00
46	T_DINO-5	130190	1	T	F	F	F	0.04440	265.00000	7.500	7.500	7.500	0.000	0.000	0.00000	0.0000000	0.000	0.00

Totals 1.000 205.07

Index	Id	Acc ID	BOP ID	CADL Flag	SO-Flag	STOR-Flag	Re-Priced	RSP	Bid Price	Bid Volume	DMAT Adjusted Volume	Arbitrage Adjusted Volume
1	T_SCCL-3	110928	-1	F	F	F	F	NULL	98.50000	-15.000	-15.000	-15.000
2	T_SCCL-3	110927	-1	F	F	F	F	NULL	98.50000	-21.000	-21.000	-21.000
3	T_SCCL-1	105311	-1	F	F	F	F	NULL	98.00000	-16.433	-16.433	-16.433
4	T_SCCL-1	105310	-1	F	F	F	F	NULL	98.00000	-12.567	-12.567	-12.567
5	T_SCCL-2	103596	-1	F	F	F	F	NULL	97.50000	-17.883	-17.883	-17.883
6	T_SCCL-2	103595	-1	F	F	F	F	NULL	97.50000	-19.117	-19.117	-19.117
7	T_WBURB-3	109775	-1	F	F	F	F	NULL	97.05000	-32.083	-32.083	-32.083
8	T_WBURB-3	109774	-1	F	F	F	F	NULL	97.05000	-30.000	-30.000	-30.000
9	T_WBURB-3	109773	-1	F	F	F	F	NULL	97.05000	-15.000	-15.000	-15.000
10	T_WBURB-1	114453	-1	F	F	F	F	NULL	97.05000	-37.425	-37.425	-37.425
11	T_WBURB-1	114452	-1	F	F	F	F	NULL	97.05000	-4.408	-4.408	-4.408
12	T_WBURB-1	114451	-1	F	F	F	F	NULL	97.05000	-4.667	-4.667	-4.667
13	T_DAMC-1	140985	-2	F	F	F	F	NULL	97.02000	-59.438	-59.438	-59.438
14	T_DAMC-1	140985	-1	F	F	F	F	NULL	97.02000	-9.313	-9.313	-9.313
15	T_DAMC-1	140986	-2	F	F	F	F	NULL	97.02000	-40.082	-40.082	-40.082
16	T_DAMC-1	140986	-1	F	F	F	F	NULL	97.02000	-3.188	-3.188	-3.188
17	T_DAMC-1	140987	-2	F	F	F	F	NULL	97.02000	-12.981	-12.981	-12.981
18	T_RYHPS-1	143004	-2	F	F	F	F	NULL	97.01000	-28.802	-28.802	-28.802
19	T_RYHPS-1	143004	-1	F	F	F	F	NULL	97.01000	-5.990	-5.990	-5.990
20	T_RYHPS-1	143005	-2	F	F	F	F	NULL	97.01000	-68.656	-68.656	-68.656
21	T_RYHPS-1	143005	-1	F	F	F	F	NULL	97.01000	-6.510	-6.510	-6.510
22	T_CNQPS-1	89994	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-24.500	-24.500	-24.500
23	T_CNQPS-1	89993	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-5.000	-5.000	-5.000
24	T_MRWD-1	148313	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-0.953	-0.953	-0.953
25	T_MRWD-1	148314	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-27.869	-27.869	-27.869
26	T_MRWD-1	148315	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-131.007	-131.007	-131.007
27	T_MRWD-1	148316	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-11.672	-11.672	-11.672
28	T_GRAI-8	107680	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-1.517	-1.517	-1.517
29	T_GRAI-8	107681	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-28.933	-28.933	-28.933
30	T_GRAI-8	107682	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-20.342	-20.342	-20.342
31	T_CNQPS-1	89992	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-6.125	-6.125	-6.125
32	T_CNQPS-3	82486	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-0.100	-0.100	-0.100
33	T_CNQPS-4	88732	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-7.583	-7.583	-7.583
34	T_CNQPS-4	88733	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-4.667	-4.667	-4.667
35	T_CNQPS-4	88734	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-16.683	-16.683	-16.683
36	T_CNQPS-4	88735	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-3.850	-3.850	-3.850
37	T_MEDP-1	114787	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-46.892	-46.892	-46.892
38	T_MEDP-1	114788	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-108.224	-108.224	-108.224
39	T_MEDP-1	114789	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-10.384	-10.384	-10.384
40	T_CNQPS-3	82485	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-0.500	-0.500	-0.500
41	T_CNQPS-3	82484	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-7.500	-7.500	-7.500
42	T_CNQPS-3	82483	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-5.250	-5.250	-5.250
43	T_CNQPS-3	82482	-1	F	F	F	F	NULL	97.00000	-7.500	-7.500	-7.500
44	T_SEAB-1	121981	-1	F	F	F	F	NULL	96.60000	-8.333	-8.333	-8.333
45	T_SEAB-1	121980	-1	F	F	F	F	NULL	96.60000	-4.583	-4.583	-4.583
46	T_SEAB-1	121979	-1	F	F	F	F	NULL	96.60000	-32.933	-32.933	-32.933
47	T_SEAB-1	121978	-1	F	F	F	F	NULL	96.60000	-25.900	-25.900	-25.900
48	T_SHBA-2	174875	-1	F	F	F	F	NULL	96.20000	-1.200	-1.200	-1.200
49	T_SHBA-2	174874	-1	F	F	F	F	NULL	96.20000	-1.500	-1.500	-1.500
50	T_SHBA-1	197543	-1	F	F	F	F	NULL	96.20000	-0.292	-0.292	-0.292
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